• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ТУСАР" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2712

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 8 803,0000
физическим лицам 10205 171 144,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 53,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 10,0000
Резервный фонд 10701 6 249,0000
Фонды специального назначения 10702 125,0000
Фонды накопления 10703 929,0000
Другие фонды 10704 249,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 931,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 782,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 746,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 649,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26,0000
Резервы на возможные потери 30126 265,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 784,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 203,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 207 585,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 207 585,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 140 303,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 140 303,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 25 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 4 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 68 324,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 359,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 29,0000
Коммерческие организации 40702 44 011,0000
Некоммерческие организации 40703 9 668,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 209,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 118,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4,0000
Физические лица 40817 13 366,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 86,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 300,0000
на срок свыше 3 лет 42007 50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 15 019,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 12 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 299,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 747,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 481,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 463 929,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 100 522,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 788,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 14 675,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 49 721,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 492,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 187,0000
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 82 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 018,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 516 576,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 064,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 177,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 569,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 113,0000
Резервы на возможные потери 45415 244,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 80,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 462,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 874,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 107,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 140,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 43 542,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 435,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 163,0000
Физическим лицам 45815 766,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 406,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 516,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 221,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 852,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 18,0000
Резервы на возможные потери 47425 920,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 937,0000
Требования по получению процентов 47427 359,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 157,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 678,0000
Резервы на возможные потери 47804 44,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 75,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 106 612,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 795,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 936,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 327,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 70,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 649,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 197,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 834,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 415,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 185,0000
Амортизация основных средств 60601 5 300,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 592,0000
Запасы
Запасные части 61002 57,0000
Материалы 61008 60,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 452,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 082,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 496,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 188,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 19 892,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 101,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 128,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 398 867,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 163,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 156 006,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 100 156,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 174 579,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 34 853,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 904,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 54 877,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 294,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 724,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 6,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 606,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 893,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 841 182,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 32,0000
Страница была полезной?