• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 351 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 17 550,0000
Фонды специального назначения 10702 840 313,0000
Фонды накопления 10703 103 807,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 642,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 190,0000
Денежные средства в пути 20209 3 097,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 390,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 54,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 726,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 104,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 251,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 775,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 200,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 28,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 449,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 105 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 217 855,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 132 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 52 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 69 355,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 76 290,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 52 629,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 743,0000
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 166 105,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 631,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 107,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 399 321,0000
Коммерческие организации 40702 1 620 081,0000
Некоммерческие организации 40703 3 217,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 39,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 169,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2,0000
Физические лица 40817 80 086,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 134,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 34,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 767,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 120 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 262 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 62 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 128 312,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 693,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 530 721,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 186,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 367 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 357 057,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 756 337,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 526,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 342 086,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 88 587,0000
на срок свыше 3 лет 45208 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 45 046,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 890,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 785 935,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 670 563,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 423,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 806,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 91 737,0000
Резервы на возможные потери 45818 432 912,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 42 588,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 42 588,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 468,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 133,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 488,0000
Резервы на возможные потери 47425 41 447,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 49 021,0000
Требования по получению процентов 47427 21 047,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 21 039,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 50 382,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 82 851,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 390,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 195,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 31 440,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 602,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 326 320,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 45,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 780,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 793,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 825,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 584,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 197,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 182,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 758,0000
Земля 60404 5 582,0000
Амортизация основных средств 60601 17 106,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 280,0000
Запасы
Запасные части 61002 367,0000
Материалы 61008 656,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 127,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 34,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 63 201,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 709,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 65 442,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 175 575,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 736,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 231,0000
Другие доходы 70107 143 087,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 795,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19 522,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 646,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 554,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 405,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 153,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 51,0000
Другие расходы 70209 173 538,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 433 052,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 141 669,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 192 224,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 42 588,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 137,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 530 351,0000
Разные ценности и документы 91202 41,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 59,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 404 871,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 240,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 685 950,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 692 792,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 498 216,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 378 129,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19,0000
Арендованные основные средства 91503 15 579,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 559,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 281 216,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 213 549,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 104 852,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 54,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 104 906,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 558,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 704 370,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 566 923,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 543,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 137 462,0000
Страница была полезной?