• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 351 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 17 550,0000
Фонды специального назначения 10702 840 626,0000
Фонды накопления 10703 103 807,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 902,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 431,0000
Денежные средства в пути 20209 3 446,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 014,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 50,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 317,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 411,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 646,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 236,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 23,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 315,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 63 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 133 738,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 942,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 160 486,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 168 510,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 862,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 303 833,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 675,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 914,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 837,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 446 292,0000
Коммерческие организации 40702 880 845,0000
Некоммерческие организации 40703 3 070,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 42,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2,0000
Физические лица 40817 81 707,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 455,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 19,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 977,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 330 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 748 876,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 142 824,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 9,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 515,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 32 867,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 557,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 557 620,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 7,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 47,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 367 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 278 351,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 287 064,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 104 208,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 338 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 280,0000
на срок свыше 3 лет 45208 229,0000
Резервы на возможные потери 45215 61 965,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 537,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 857 430,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 439 832,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 682,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 416,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 85 286,0000
Резервы на возможные потери 45818 394 921,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 211,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 54 950,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 54 950,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 465,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 50,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 488,0000
Резервы на возможные потери 47425 57 465,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 51 908,0000
Требования по получению процентов 47427 21 652,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 20 949,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 52 536,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 83 428,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 390,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 195,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 31 440,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 602,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 612,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 524 368,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 731,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 793,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 179,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 017,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 63,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 518,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 16 752,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 281,0000
Запасы
Запасные части 61002 403,0000
Материалы 61008 213,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 106,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 33 881,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 367,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34 015,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 89 293,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 163,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 993,0000
Другие доходы 70107 68 585,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 315,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 167,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 130,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 810,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 680,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 167,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 27,0000
Другие расходы 70209 101 236,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 433 052,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 127 591,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 97 500,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 190 675,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 54 950,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 137,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 538 078,0000
Разные ценности и документы 91202 40,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 61,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 822 950,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 97 740,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 148 628,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 923 411,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 558 617,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 788 904,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18,0000
Арендованные основные средства 91503 13 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52 151,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 170 471,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 117 009,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 102 406,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 102 388,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 18,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 986,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 713 261,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 567 359,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 543,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 145 345,0000
Страница была полезной?