• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 351 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 17 550,0000
Фонды специального назначения 10702 841 225,0000
Фонды накопления 10703 103 807,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 798,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 345,0000
Денежные средства в пути 20209 5 817,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 131 658,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 34 577,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 901,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 096,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 388,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 126,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 097,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 207,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 313,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 347 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 458 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 63 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 49 817,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 379 439,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 140 594,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 117 832,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 560,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 428 972,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 678,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 793,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 261,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 468 358,0000
Коммерческие организации 40702 704 691,0000
Некоммерческие организации 40703 4 546,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 42,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2,0000
Физические лица 40817 90 260,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 233,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 094,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 834,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 345 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 799 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 188 814,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 920,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 185 038,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 359 822,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 47,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 367 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 738 913,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 429 783,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 332 003,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 76 731,0000
на срок свыше 3 лет 45208 258,0000
Резервы на возможные потери 45215 59 457,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 738,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 923 915,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 248 693,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 423,0000
Резервы на возможные потери 45515 387,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 76 301,0000
Резервы на возможные потери 45818 370 860,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 190,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 96 679,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 96 679,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 651,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 122,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 488,0000
Резервы на возможные потери 47425 48 312,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 40 161,0000
Требования по получению процентов 47427 23 156,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 22 553,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 551,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 83 840,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 390,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 195,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 31 440,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 602,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 68 961,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 581 991,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 148,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 148,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 316,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 433,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 581,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 572,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 63,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 447,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 16 390,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 213,0000
Запасы
Запасные части 61002 348,0000
Материалы 61008 184,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 20,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 149,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 433 052,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 106 627,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 65 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 96 010,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 96 679,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 137,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 530 605,0000
Разные ценности и документы 91202 39,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 61,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 901 771,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 65 240,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 359 232,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 168 815,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 440 527,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 880 647,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18,0000
Арендованные основные средства 91503 13 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 618,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 222 945,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 442 073,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 658,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 34 641,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 17,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 354,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 718 198,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 567 300,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 543,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 150 709,0000
Страница была полезной?