• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 351 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 17 550,0000
Фонды специального назначения 10702 849 644,0000
Фонды накопления 10703 103 807,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 959,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 745,0000
Денежные средства в пути 20209 1 510,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 916,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 30 052,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 205,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 460,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 850,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 816,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 227,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 189,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 101 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 333 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 55 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 204 667,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 214 974,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 744,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 330,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 314 713,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 687,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 243,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 136,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 503 108,0000
Коммерческие организации 40702 379 787,0000
Некоммерческие организации 40703 10 679,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 44,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Физические лица 40817 93 774,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 688,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 148,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 574,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 395 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 746 785,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 205 742,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 94,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 069,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 270 448,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 539,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 119 145,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 367 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 578 443,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 335 943,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 85 948,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 325 123,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 541,0000
на срок свыше 3 лет 45208 315,0000
Резервы на возможные потери 45215 50 605,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 408,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 213,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 042 415,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 828 466,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 614,0000
Резервы на возможные потери 45515 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 66 202,0000
Резервы на возможные потери 45818 359 011,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 206,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 263 322,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 263 322,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 481,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 44,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 488,0000
Резервы на возможные потери 47425 46 828,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15 029,0000
Требования по получению процентов 47427 18 554,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18 517,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 374,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 83 669,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 390,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 195,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 31 440,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 602,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 56 673,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 543 491,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 9,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 825,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 438,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 60,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 581,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 914,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 63,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 377,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 15 650,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 41,0000
Запасы
Запасные части 61002 315,0000
Материалы 61008 343,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 85,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 45 594,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 844,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 45 609,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 74 495,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 263,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 221,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 938,0000
Другие доходы 70107 57 209,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 788,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 688,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 174,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 236,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 55,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 974,0000
Другие расходы 70209 59 376,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 236 678,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82 858,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 65 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 95 298,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 263 322,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 137,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 682 773,0000
Разные ценности и документы 91202 38,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 60,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 831 038,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 65 240,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 688 673,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 721 687,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 543 436,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 678 127,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22,0000
Арендованные основные средства 91503 13 130,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 185,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 052 601,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 637 574,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 542,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 535,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 926,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 734 734,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 567 216,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 543,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 166 901,0000
Страница была полезной?