• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 351 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 17 550,0000
Фонды специального назначения 10702 855 446,0000
Фонды накопления 10703 103 807,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 845,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 289,0000
Денежные средства в пути 20209 1 887,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 611,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 26 042,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 184,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 382,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 836,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 158,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 172,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 223,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 145,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 26 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 121 428,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 463,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 231 602,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 698,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 011 066,0000
Коммерческие организации 40702 527 429,0000
Некоммерческие организации 40703 13 705,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 46,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Физические лица 40817 87 597,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 380,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 22,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 012,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 195 694,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 63,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 278,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 271 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 380,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 143 870,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 269 457,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 018 795,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 112 081,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 101,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 096,0000
на срок свыше 3 лет 45208 372,0000
Резервы на возможные потери 45215 45 710,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 228,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 187 317,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 357 073,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 726,0000
Резервы на возможные потери 45515 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 55 690,0000
Резервы на возможные потери 45818 342 003,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 150,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 14 634,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 372 227,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 372 227,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 451,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 198,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 488,0000
Резервы на возможные потери 47425 37 442,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 44 557,0000
Требования по получению процентов 47427 11 827,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 954,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47 008,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 83 708,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 390,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 195,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 118 640,0000
Резервы на возможные потери 51510 24 914,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 534,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 581 731,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 34,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 611,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 438,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 850,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 604,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 49 140,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 63,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 297,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 14 905,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 314,0000
Материалы 61008 245,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 78 063,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 401,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 78 852,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 134 770,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 201,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 862,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 609,0000
Другие доходы 70107 125 152,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 182,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 561,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 826,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 209,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 359,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000
Другие расходы 70209 141 619,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 134 837,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58 313,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 106 236,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 528 702,0000
Разные ценности и документы 91202 36,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 62,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 727 290,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 240,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 791 470,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 769 829,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 625 448,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 721 070,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21,0000
Арендованные основные средства 91503 11 123,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 721,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 073 808,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 244 444,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 623,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 634,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 548,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 747 243,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 567 175,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 552,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 179 064,0000
Страница была полезной?