• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 351 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 17 550,0000
Фонды специального назначения 10702 537 821,0000
Фонды накопления 10703 91 822,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 030,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 557,0000
Денежные средства в пути 20209 12 341,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 788,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 42,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 512,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 601,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 318,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 693,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 9 732,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 61,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 31,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 434,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 193 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 96 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 27 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 020,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 115 096,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 727,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 142,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 979 565,0000
Коммерческие организации 40702 283 834,0000
Некоммерческие организации 40703 5 491,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 47,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Физические лица 40817 91 789,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 380,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 823,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 980,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 217 123,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 58,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 015,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 272 890,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 389,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 145 058,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 169 611,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 825 521,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 143 471,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 402,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 917,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 583,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 050,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 243 931,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 144 662,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 747,0000
Резервы на возможные потери 45515 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 50 013,0000
Резервы на возможные потери 45818 337 074,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 99,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 116,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4 907,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 413 689,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 413 689,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 287,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 54,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 518,0000
Резервы на возможные потери 47425 31 317,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 35 986,0000
Требования по получению процентов 47427 13 321,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 278,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 273,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 83 671,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 390,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 195,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 127 677,0000
Резервы на возможные потери 51510 26 812,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 32 786,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 488 094,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 605,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 439,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 98,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 770,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 450,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 68,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 279,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 14 531,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 313,0000
Материалы 61008 267,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000
Издания 61010 20,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 35 385,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 36 146,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 63 235,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 57,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 402,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 743,0000
Другие доходы 70107 66 341,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 90,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 526,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 792,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 43,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 666,0000
Другие расходы 70209 69 481,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 134 837,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 520 611,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 707,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 141 522,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 132 991,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 498 184,0000
Разные ценности и документы 91202 35,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 60,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 771 384,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 240,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 829 010,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 307 862,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 557 861,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 763 263,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21,0000
Арендованные основные средства 91503 10 080,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 475,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 092 508,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 813 962,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 218,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 218,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 252,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 761 519,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 567 253,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 554,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 192 964,0000
Страница была полезной?