• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 351 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 17 550,0000
Фонды специального назначения 10702 538 409,0000
Фонды накопления 10703 91 822,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 500,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 204,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 611,0000
Денежные средства в пути 20209 2 891,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 211,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 217,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 692,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 599,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 839,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 511,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 728,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 47,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 741,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 362 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 139 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 181,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 629,0000
на 1 день 32202 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 328 374,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 812,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 349 579,0000
Коммерческие организации 40702 432 696,0000
Некоммерческие организации 40703 12 380,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 51,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Физические лица 40817 77 026,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 974,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 444,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 604,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 186 240,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 45 674,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 464 030,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 414,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 153 303,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 551,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 403 156,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 997 546,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 93 915,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 78 347,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 515,0000
на срок свыше 3 лет 45208 487,0000
Резервы на возможные потери 45215 53 980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 537,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 457 817,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 839 048,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 471,0000
Резервы на возможные потери 45515 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 37 233,0000
Резервы на возможные потери 45818 309 269,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 99,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 922,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 473,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 205 243,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 195 032,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 056,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 58,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 20 497,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 583,0000
Требования по получению процентов 47427 11 744,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 832,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 639,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 85 078,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 390,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 195,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 142 727,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 29 973,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 347 249,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 445 732,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 231,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 438,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 16,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 324,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 945,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 63,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 285,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 13 552,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 475,0000
Запасы
Запасные части 61002 347,0000
Материалы 61008 117,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 32,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 27 464,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 674,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 235,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 68 999,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 253,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 645,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 585,0000
Другие доходы 70107 59 848,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 97,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 861,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 289,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 161,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 307,0000
Другие расходы 70209 71 338,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 496 929,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 968,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 142 626,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 114 622,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 205 243,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 443 052,0000
Разные ценности и документы 91202 30,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 60,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 253 158,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 240,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 538 351,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 267 023,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 558 439,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 233 171,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 101,0000
Арендованные основные средства 91503 10 113,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 796,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 044 768,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 607 636,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 938,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 941,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 239,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 985 615,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 485 375,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 250 327,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 556,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 219 346,0000
Страница была полезной?