• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 17 550,0000
Фонды специального назначения 10702 631 024,0000
Фонды накопления 10703 91 822,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 547,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10,0000
Денежные средства в пути 20209 554,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 804,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 103 727,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 174 282,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 535,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 017,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 136,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 44 472,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 222,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 607,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 144 960,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 103 590,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 007,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 573 101,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 842,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 079 898,0000
Коммерческие организации 40702 378 069,0000
Некоммерческие организации 40703 9 134,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 59,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Физические лица 40817 44 634,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 62,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 160 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 507,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 166 371,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 420,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 59 487,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 424 064,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 412,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 262 826,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 29,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 267,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 26 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 403 353,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 250 301,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 216,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 918,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 048,0000
Резервы на возможные потери 45215 102 267,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 011,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 706 673,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 542 195,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 976,0000
Резервы на возможные потери 45515 198,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 28 125,0000
Резервы на возможные потери 45818 222 311,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 54,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 133 898,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 159 802,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 842,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 189 755,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 189 755,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 626,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 174,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 295,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 381,0000
Требования по получению процентов 47427 13 062,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 079,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 007,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 84 649,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 390,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 195,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 110 250,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 23 152,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 180 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 460 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 200 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 23 031,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 61 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 711 881,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 572,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 839,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 277,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 900,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 441,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 107,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 290,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000
Резервы на возможные потери 60324 28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 146,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 12 629,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 684,0000
Оборудование к установке 60702 207,0000
Запасы
Запасные части 61002 477,0000
Материалы 61008 405,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 76,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 79 192,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 980,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 77 696,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 71 235,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 22,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 691,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 591,0000
Другие доходы 70107 134 651,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 96,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 130,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 678,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 896,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 650,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 014,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 71,0000
Другие расходы 70209 162 803,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 393 422,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 114 798,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 8 610,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 8 543,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 67,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 117 552,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 189 755,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 278 596,0000
Разные ценности и документы 91202 30,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 61,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 581 159,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 240,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 561 930,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 937 788,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 285 157,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 557 114,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 771,0000
Арендованные основные средства 91503 7 705,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 915,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 423 430,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 160 350,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 359,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 359,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 020,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 204 472,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 843,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 547,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 203 102,0000
Страница была полезной?