• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 17 550,0000
Фонды специального назначения 10702 696 575,0000
Фонды накопления 10703 62 822,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 759,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 199,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 572,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 128,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 656,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 103 035,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 203,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 214,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 439,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 35 013,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 163 395,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 178 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 397,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 074,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 586 214,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 809,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 909 789,0000
Коммерческие организации 40702 630 016,0000
Некоммерческие организации 40703 17 919,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 294,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 212 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 4 723,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 744,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 203 229,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 27,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 51 232,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 358 729,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 366,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 254 182,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 270,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 428,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 19 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 168 639,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 237 790,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 752,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 44 884,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 756,0000
на срок свыше 3 лет 45208 716,0000
Резервы на возможные потери 45215 125 555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 344,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 671 049,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 476,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 770,0000
Резервы на возможные потери 45515 180,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 15 306,0000
Резервы на возможные потери 45818 137 828,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 95 879,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 107 932,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 95 790,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 233 956,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 233 956,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 463,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 031,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 27,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 607,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 174,0000
Требования по получению процентов 47427 12 226,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 214,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 637,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 83 995,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 269,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 950,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 309,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 38 695,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 300 436,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 731 278,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 79 558,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 50,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 104,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 475,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 543,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 456,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 837,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 63,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 15 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000
Резервы на возможные потери 60324 25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 380,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 11 187,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 957,0000
Оборудование к установке 60702 188,0000
Запасы
Запасные части 61002 512,0000
Материалы 61008 636,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 90,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 79 926,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 951,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 80 747,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 116 178,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 039,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 384,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 550,0000
Другие доходы 70107 453 284,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 827,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 020,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 392,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 983,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 455,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 076,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000
Другие расходы 70209 421 783,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 98 964,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 44 920,0000
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 8 645,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 8 578,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 67,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 104 531,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 598,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 162 285,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 233 955,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 218 441,0000
Разные ценности и документы 91202 26,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 594 655,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 838,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 218 316,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 298 768,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 344 809,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 593 557,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 770,0000
Арендованные основные средства 91503 6 456,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 377,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 533 021,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 348 444,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 888,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 27 100,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 788,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 528,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 267 836,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 100 518,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 43,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 168 803,0000
Страница была полезной?