• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 17 550,0000
Фонды специального назначения 10702 425 955,0000
Фонды накопления 10703 40 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 880,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 113,0000
Денежные средства в пути 20209 2 046,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 483,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 952,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 157,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 328,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 772,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 435,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 55 651,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 205,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 206 649,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 77 161,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 141,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 26 321,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 27 826,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 963,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 32 513,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 783,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 31,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 206 450,0000
Коммерческие организации 40702 319 366,0000
Некоммерческие организации 40703 3 968,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 503,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 600 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 4 628,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 744,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 223 996,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 47 754,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 365 842,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 332,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 235 919,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 837,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 19 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 202 259,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 333 922,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 108 092,0000
на срок свыше 3 лет 45208 773,0000
Резервы на возможные потери 45215 169 796,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 681,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 430,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 306 598,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 588,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 371,0000
Резервы на возможные потери 45515 199,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 10 720,0000
Резервы на возможные потери 45818 117 721,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 353,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 949,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 269 047,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 269 047,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 394,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 18,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 284,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 10 576,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 553,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 394,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 84 171,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 100 168,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 950,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 319,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 365,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 351 701,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 517 962,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 358,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 484,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 543,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 175,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 229,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 297,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 10 070,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 331,0000
Оборудование к установке 60702 188,0000
Запасы
Запасные части 61002 466,0000
Материалы 61008 417,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 98,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 388,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 98 964,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 407 831,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 825,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 95 611,0000
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 24 139,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 24 072,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 67,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 104 530,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 79 370,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 128 922,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 269 047,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 238 733,0000
Разные ценности и документы 91202 23,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 516 909,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 838,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 929 685,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 863 763,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 856 283,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 84 290,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 514 698,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 770,0000
Арендованные основные средства 91503 6 456,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 031,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 887 890,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 742 539,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 537,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 108 748,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 536,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 108 748,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 001,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 441,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 245 783,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 100 489,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 45,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 146 690,0000
Страница была полезной?