• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 17 550,0000
Фонды специального назначения 10702 427 384,0000
Фонды накопления 10703 40 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 811,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 454,0000
Денежные средства в пути 20209 1 225,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 178,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 424,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 125,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 388,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 086,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 227,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 667,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 15,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 270 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 194 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 49 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 82 047,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 145 131,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 431,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 27 774,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 710,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 777,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 110 480,0000
Коммерческие организации 40702 293 095,0000
Некоммерческие организации 40703 566,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 161,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 156,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 224,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 750 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 4 627,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 1 744,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 217 078,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 46 668,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 348 997,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 998,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 228 883,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 199,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 214,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 17 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 265 002,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 751 454,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 599,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 106 994,0000
на срок свыше 3 лет 45208 802,0000
Резервы на возможные потери 45215 154 694,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 21 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 508,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 035,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 171 750,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 644,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 228,0000
Резервы на возможные потери 45515 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 12 078,0000
Резервы на возможные потери 45818 117 377,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 283 518,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 34 199,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 316 097,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 285 591,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 069,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 62,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 164,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 522,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 25,0000
Требования по получению процентов 47427 9 564,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 553,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 094,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 84 462,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 99 982,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 950,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 40,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 312,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 27 029,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 100 636,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 765 054,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 800,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 813,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 543,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 48,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 818,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 472,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000
Резервы на возможные потери 60324 16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 393,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 9 820,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 307,0000
Оборудование к установке 60702 188,0000
Запасы
Запасные части 61002 460,0000
Материалы 61008 342,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 83,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 93,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 114 211,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 315,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 115 364,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 115 523,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 158,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 128,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 327,0000
Другие доходы 70107 375 503,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 449,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 556,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 808,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 540,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 782,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 188,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000
Другие расходы 70209 382 655,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 394 833,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 228,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 73 095,0000
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 11 492,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 11 425,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 67,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 104 530,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 191 919,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 133 680,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 316 097,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 266 715,0000
Разные ценности и документы 91202 24,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 33,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 560 534,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 135 838,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 610 571,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 419 993,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 908 395,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 84 133,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 560 689,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 770,0000
Арендованные основные средства 91503 5 555,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 407,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 029 618,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 282 281,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 108 546,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 108 546,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 564,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 249 780,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 100 503,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 46,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 150 795,0000
Страница была полезной?