• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 17 550,0000
Фонды специального назначения 10702 431 471,0000
Фонды накопления 10703 39 550,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 276,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 512,0000
Денежные средства в пути 20209 2 019,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 233,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 185,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 082,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 916,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 594,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 481,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 169,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 33,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 193 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 237,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 688,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 56 125,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 28 237,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 817,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 227 118,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 2 824,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 752 064,0000
Коммерческие организации 40702 413 050,0000
Некоммерческие организации 40703 4 162,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 905,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 4 788,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 174 471,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42 592,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 249 330,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 164,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 206 917,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 644,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 764,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 534 842,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 672 594,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 104 141,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 552,0000
на срок свыше 3 лет 45208 888,0000
Резервы на возможные потери 45215 185 660,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 17 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 738,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 391,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 762 400,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 812,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 69,0000
Резервы на возможные потери 45515 196,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 5 531,0000
Резервы на возможные потери 45818 71 045,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 41,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 97 394,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 51 245,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 438 297,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 429 002,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 811,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 754,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 24,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 145,0000
Требования по получению процентов 47427 9 585,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 580,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 811,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 84 863,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 101 648,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 430,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 300 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 38 829,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 401 082,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 657 629,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 142,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 081,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 414,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 543,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 042,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 934,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 9 055,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 137,0000
Запасы
Запасные части 61002 465,0000
Материалы 61008 381,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 301,0000
Издания 61010 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 122,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 112 245,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 875,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 111 958,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 122 558,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 279,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 672,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 254,0000
Другие доходы 70107 416 352,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 182,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 226,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 393,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 033,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 133,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 441,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 439 116,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 280 980,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 60 250,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 14 469,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 14 402,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 67,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 27 577,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 104 530,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 92 202,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 65 707,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 438 297,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 081 174,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 054 773,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 838,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 716 875,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 757 356,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 546 779,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 58 748,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 029 539,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 769,0000
Арендованные основные средства 91503 5 555,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 214,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 631 091,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 396 886,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 771,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 110 355,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 102,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 28 873,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 110 355,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 956,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 552 087,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 200 407,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 44,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 353 592,0000
Страница была полезной?