• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 17 550,0000
Фонды специального назначения 10702 432 429,0000
Фонды накопления 10703 39 550,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 969,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 301,0000
Денежные средства в пути 20209 856,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 693,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 067,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 948,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 607,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 984,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 282,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 972,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 206,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 258,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 962,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 29 537,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 292 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 245,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 779,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 243 283,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 924,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 687 573,0000
Коммерческие организации 40702 476 569,0000
Некоммерческие организации 40703 9 009,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 954,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 200 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 4 826,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 171 659,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 37 446,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 235 010,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 417,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 201 503,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 643,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 297,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 543 480,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 287 143,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 69 859,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 398,0000
на срок свыше 3 лет 45208 974,0000
Резервы на возможные потери 45215 111 511,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 178,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 267 866,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 980,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 195,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 2 616,0000
Резервы на возможные потери 45818 43 817,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 29,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 16,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 306 995,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 361 500,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 361 500,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 070,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 86,0000
Требования по прочим операциям 47423 26,0000
Резервы на возможные потери 47425 48 723,0000
Требования по получению процентов 47427 9 577,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 574,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 070,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 684,0000
Резервы на возможные потери 47804 27,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 85 008,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 45 967,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 148,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 54,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 105 277,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 161 770,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 33 972,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 200 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 147 998,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 614 843,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 426,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 513,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 382,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 371,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 785,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000
Резервы на возможные потери 60324 16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 439,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 9 498,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 051,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 581,0000
Материалы 61008 547,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 326,0000
Издания 61010 50,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 990,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 124,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 129 348,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 977,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 131 264,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 86 456,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 980,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 663,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 109,0000
Другие доходы 70107 663 050,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 281,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 49,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 827,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 445,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 885,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 658 911,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 164 751,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 594,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 12 641,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 12 574,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 67,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 27 577,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 104 531,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 115 308,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 241 879,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 361 500,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 698 606,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 216 198,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 65 338,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 820 540,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 351 605,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 384 953,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 018,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 186 349,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 768,0000
Арендованные основные средства 91503 5 555,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 856,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 787 500,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 801 117,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 114 294,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 114 294,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 888,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 218 591,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 249 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 249 264,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 62 569,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 157 646,0000
Страница была полезной?