• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 17 550,0000
Фонды специального назначения 10702 432 489,0000
Фонды накопления 10703 39 550,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 586,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 305,0000
Денежные средства в пути 20209 1 438,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 101 348,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 512,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 384,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 845,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 055,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 609,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 14 564,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 84,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 171 089,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 089,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 002,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 807,0000
Резервы на возможные потери 32211 8,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 265 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 909,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 688,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 80,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 600 182,0000
Коммерческие организации 40702 490 589,0000
Некоммерческие организации 40703 3 636,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 16,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 4 861,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 167 107,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 37 085,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 224 668,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 291,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 195 785,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 615,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 603 068,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 082 722,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 68 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 569,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 354,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 002,0000
Резервы на возможные потери 45215 173 677,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 833,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 020 831,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 036,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 124,0000
Резервы на возможные потери 45515 27 124,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 1 979,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 304,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 280,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 24 055,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 346 455,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 346 455,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 459,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 408,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 93,0000
Требования по прочим операциям 47423 16,0000
Резервы на возможные потери 47425 26 837,0000
Требования по получению процентов 47427 8 640,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 832,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 459,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 684,0000
Резервы на возможные потери 47804 27,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 85 423,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 68 059,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 43 728,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 383,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 062,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 73,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 444,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 104 717,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 082,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 161 770,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 618,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 445 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 204 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 585 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 693,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 693,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 379,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 556,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 709,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 349,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 610,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 9 277,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 598,0000
Оборудование к установке 60702 192,0000
Запасы
Запасные части 61002 481,0000
Материалы 61008 870,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 542,0000
Издания 61010 55,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 990,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 117,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 60 381,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 002,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 61 572,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 41 725,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 775,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 341,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 45,0000
Другие доходы 70107 149 344,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 180,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 043,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 915,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 272,0000
Другие расходы 70209 148 034,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 164 751,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 341,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 12 577,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 12 510,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 67,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 27 577,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 104 531,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 107 225,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 241 631,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 346 455,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 646 727,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 125 882,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 58 240,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 477 756,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 629 176,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 415 813,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 018,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 117 261,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 768,0000
Арендованные основные средства 91503 5 555,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 412,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 658 956,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 653 108,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 113 686,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 113 686,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 965,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 267 949,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 249 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 249 282,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 110 957,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 158 675,0000
Страница была полезной?