• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 14 046,0000
Фонды специального назначения 10702 223 358,0000
Фонды накопления 10703 36 137,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 412,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 204,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 449,0000
Денежные средства в пути 20209 3 780,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 971,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 36 636,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 100,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 206,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 184 557,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 868,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 204,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 638,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 403,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 170 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 56 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 741,0000
Резервы на возможные потери 32211 567,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 295 351,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 849,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 982,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 53,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 683 060,0000
Коммерческие организации 40702 487 043,0000
Некоммерческие организации 40703 7 052,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 43,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 29,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 098,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 67,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 198 884,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 198 706,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 815,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 179 042,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 595,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 7 800,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 30 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 428 133,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 887 718,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 388,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 87 488,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 199 019,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 117,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 141 793,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 62 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 350,0000
Резервы на возможные потери 45315 30 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 988,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 267,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 498 354,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 370,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 291,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 257,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 643,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 59,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 136 109,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 735,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 113 465,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 232 950,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 232 950,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 664,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 86,0000
Требования по прочим операциям 47423 88,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 447,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 4 571,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 577,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 664,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 785,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 52 739,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 676,0000
Прочие долговые обязательства 50107 20 140,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 415,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 48,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 851,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 99 699,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 106,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 36 699,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 110 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 150 071,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 968,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 90 814,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 19 999,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 606 691,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 342,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 642,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 149,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 364,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 637,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 8 545,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 261,0000
Оборудование к установке 60702 138,0000
Запасы
Запасные части 61002 459,0000
Материалы 61008 843,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 152,0000
Издания 61010 179,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 98,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 694,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 88 168,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 364 364,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 075,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 98 415,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 948,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 10 655,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 13 536,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 67,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 28 116,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 530,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 711 793,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 237 094,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 140 913,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 246 995,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 313 384,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 455 304,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 830 304,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 626 583,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 028 341,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 133 422,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 302 189,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 97 715,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 644 385,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 766,0000
Арендованные основные средства 91503 5 555,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 200,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 776 878,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 030 724,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 69 601,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 102 372,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 69 629,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 102 372,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 793,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 190 767,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 200 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 200 093,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 104 052,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 88 411,0000
Страница была полезной?