• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 14 046,0000
Фонды специального назначения 10702 223 671,0000
Фонды накопления 10703 36 137,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 810,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 309,0000
Денежные средства в пути 20209 3 787,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 240 823,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 646,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 146 013,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 915,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 209 667,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 418,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 251,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 186,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 97 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 112 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 25 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 14 590,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 704,0000
Резервы на возможные потери 32211 7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 169 821,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 851,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 727,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 110,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 049 730,0000
Коммерческие организации 40702 376 780,0000
Некоммерческие организации 40703 16 974,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 103,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 4 547,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 613,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 400 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 145 343,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 010,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 195 264,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 847,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 170 270,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 589,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 29,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 423 864,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 365 868,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 96 766,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 88 457,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 219 238,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 145,0000
до востребования 45209 59 763,0000
Резервы на возможные потери 45215 120 445,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 12 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 23 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 40 385,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 526,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 251,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 357 859,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 426,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 784,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 114,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 591,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 152 238,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 032,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 10 827,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 178 551,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 153 581,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 600,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 523,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 86,0000
Требования по прочим операциям 47423 24,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 914,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 175,0000
Требования по получению процентов 47427 3 272,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 184,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 775,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 802,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 10 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 61,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 974,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 99 789,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 048,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 286,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 150 071,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 514,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 23 655,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 739 794,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 813,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 664,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 180,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 883,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 867,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 637,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 8 316,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 138,0000
Запасы
Запасные части 61002 378,0000
Материалы 61008 825,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 907,0000
Издания 61010 179,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 123,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 148 706,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 793,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 157 468,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 71 900,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 467,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 011,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 29,0000
Другие доходы 70107 231 690,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 226,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 356,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 752,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 553,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 542,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 24,0000
Другие расходы 70209 213 408,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 364 364,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 045,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 98 415,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 838,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 10 303,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 13 074,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 67,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 28 115,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 530,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 647 471,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 255 131,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 157 546,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 192 596,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 278 709,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 409 404,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 950 620,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 475 436,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 631 391,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 650 739,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 145 096,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 97 803,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 744 494,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 766,0000
Арендованные основные средства 91503 3 234,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 140,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 840 210,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 19 833 030,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 852,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 102 464,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 851,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 102 464,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 821,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 295 261,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 106,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 210 047,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 86 926,0000
Страница была полезной?