Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 204 900,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 146 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 65 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 046,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 223 671,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 36 137,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 810,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 309,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 787,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 240 823,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 646,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 146 013,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 915,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 209 667,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 66 418,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 251,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 186,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 97 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 112 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 14 590,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 7,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 169 821,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 727,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 110,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 049 730,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 376 780,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 974,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 103,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4 547,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 613,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 400 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 145 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 010,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 195 264,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 847,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 170 270,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 589,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 423 864,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 365 868,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 96 766,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 88 457,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 219 238,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 145,0000 | |
| до востребования | 45209 | 59 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 120 445,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 12 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 23 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 40 385,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 526,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 251,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 357 859,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 426,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 784,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 572,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 591,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 22,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 152 238,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 032,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10 827,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 178 551,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 153 581,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 600,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 523,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 86,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 914,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 175,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 272,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 184,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 775,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 802,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 10 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 41,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 20,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 61,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 974,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 99 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 048,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 286,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 150 071,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 514,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 655,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 739 794,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 21,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 813,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 664,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 180,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 883,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 867,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 637,0000 | |
| Земля | 60404 | 5,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 316,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | |||
| Оборудование к установке | 60702 | 138,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 378,0000 | |
| Материалы | 61008 | 825,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 907,0000 | |
| Издания | 61010 | 179,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 123,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 148 706,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 793,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 157 468,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 71 900,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 467,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 011,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 29,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 231 690,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 226,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 356,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 752,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 553,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 542,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 24,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 213 408,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 364 364,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 045,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 98 415,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 838,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 10 303,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 13 074,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 67,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 28 115,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 4 530,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 647 471,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 255 131,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 157 546,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 192 596,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 278 709,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 409 404,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 950 620,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 475 436,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 631 391,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 650 739,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 145 096,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 97 803,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 744 494,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 766,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 234,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 140,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 840 210,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 833 030,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 852,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 102 464,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 851,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 102 464,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 821,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 295 261,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 106,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 210 047,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 86 926,0000 | |
Страница была полезной?