• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 14 046,0000
Фонды специального назначения 10702 223 781,0000
Фонды накопления 10703 36 137,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 746,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 106,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 432,0000
Денежные средства в пути 20209 1 304,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 894,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 22 714,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 166 348,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 591,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 178 575,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 245,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 101 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 81 978,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 25 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 319,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 768,0000
Резервы на возможные потери 32211 8,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 177 043,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 849,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 799,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 62,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 664 987,0000
Коммерческие организации 40702 352 961,0000
Некоммерческие организации 40703 2 206,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 169,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 464,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 200 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 139 302,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 737,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 189 359,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 779,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 165 685,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 580,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 28,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 352 278,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 405 503,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 92 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 229 760,0000
до востребования 45209 148 903,0000
Резервы на возможные потери 45215 123 745,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 12 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 26 270,0000
Резервы на возможные потери 45315 41 899,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 526,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 254,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 267 741,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 482,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 055,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 101,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 589,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 21,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 258 532,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 9 503,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 163 616,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 135 974,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 710,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 086,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 86,0000
Требования по прочим операциям 47423 19,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 452,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 71,0000
Требования по получению процентов 47427 2 897,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 856,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 776,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 887,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 36 760,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 923,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 99 720,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 414,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 286,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 13,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 159 161,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 730 798,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 158,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 664,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 180,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 96,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 828,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 371,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 637,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 8 088,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 138,0000
Запасы
Запасные части 61002 346,0000
Материалы 61008 704,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 811,0000
Издания 61010 134,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 117,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 89 430,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 824,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 97 670,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 37 073,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 317,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 000,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 130 418,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 116,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 331,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 480,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 398,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 212,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 24,0000
Другие расходы 70209 115 328,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 364 364,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 022,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 98 415,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 9 694,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 26 680,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 36 307,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 67,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 28 114,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 291 303,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 225 315,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 290 806,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 177 661,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 222 823,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 416 301,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 544 901,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 153 761,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 402 918,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 083 855,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 41 216,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 498 171,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 765,0000
Арендованные основные средства 91503 3 234,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 554,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 084 288,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 298 423,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 35 784,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 102 395,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 35 460,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 102 395,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 324,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 535,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100 564,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 870,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 978,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 059,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 91 925,0000
Страница была полезной?