• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 14 046,0000
Фонды специального назначения 10702 226 888,0000
Фонды накопления 10703 36 137,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 514,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 191,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 232,0000
Денежные средства в пути 20209 1 911,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 144,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 23 669,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 148 740,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 628,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 141 958,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54 777,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 9 438,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 200 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 110 026,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 25 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 744,0000
Резервы на возможные потери 32211 7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 974,0000
Резервы на возможные потери 32311 30,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 53,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 134,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 440 415,0000
Коммерческие организации 40702 177 382,0000
Некоммерческие организации 40703 222,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 86,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 4 201,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 273,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 135 062,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 932,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 185 193,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 150 226,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 627,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 356 874,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 193 032,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 461,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 235 757,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 230 103,0000
до востребования 45209 124 499,0000
Резервы на возможные потери 45215 136 185,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 8 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 26 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 27 405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 166,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 582,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 058,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 165 337,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 322,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 728,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 21,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 573,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 252 906,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 023,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 272,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 231 307,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 231 307,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 779,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 86,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 078,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 153,0000
Требования по получению процентов 47427 3 010,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 971,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 798,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 683,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 338,0000
Резервы на возможные потери 50312 13,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 037,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 110,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 150 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 74 416,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 588 798,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 115,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 433,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 505,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 808,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 180,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 33,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 567,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 122,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 224,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 7 628,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 946,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 324,0000
Материалы 61008 344,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 517,0000
Издания 61010 39,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 98,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 186 220,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 932,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 195 330,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 72 245,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 406,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 770,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 180 496,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 317,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 120,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 580,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 949,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 002,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 162 900,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 263 692,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 83 734,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 96 718,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 27 168,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 123 818,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 68,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 28 093,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 879 439,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 505,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 228 432,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 261 996,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 238 251,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 312 931,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 540 099,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 585 546,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 806 266,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 255 991,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 232 143,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 252 079,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 11 427,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 482 983,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 766,0000
Арендованные основные средства 91503 3 234,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 030,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 320 608,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 801 616,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 141,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 559 990,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 75,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 149,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 46,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 249 245,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 311 766,0000
Страница была полезной?