• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 14 046,0000
Фонды специального назначения 10702 228 272,0000
Фонды накопления 10703 34 771,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 678,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 436,0000
Денежные средства в пути 20209 1 474,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 090,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 24 453,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 365,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 237,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 150 290,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 233,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 566,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 800,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 209 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 88 908,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 18 659,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 744,0000
Резервы на возможные потери 32211 7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 136 648,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 986,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 397,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 40,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 543 109,0000
Коммерческие организации 40702 154 328,0000
Некоммерческие организации 40703 1 116,0000
Прочие счета
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 4 805,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 149 923,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 128 017,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 569,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 182 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 059,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 149 365,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 675,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 360 345,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 303 344,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 716,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 200 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 195 635,0000
до востребования 45209 228 896,0000
Резервы на возможные потери 45215 132 680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 8 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 26 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 27 385,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 582,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 625,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 131 280,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 373,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 25,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 573,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 8,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 573,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 223 982,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 225,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 733,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 119,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 203 022,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 203 022,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 724,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 724,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 492,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 384,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 350,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 724,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 325,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 338,0000
Резервы на возможные потери 50312 13,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 379,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 542,0000
Резервы на возможные потери 51410 39,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 337,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 113,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 303,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 37 879,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 753 389,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 327,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 062,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 622,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 180,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 124,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 119,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 224,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 7 445,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 668,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 302,0000
Материалы 61008 147,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 464,0000
Издания 61010 26,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 77,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 130 213,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 849,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 136 286,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 38 922,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 247,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 863,0000
Другие доходы 70107 131 869,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 413,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 107,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 665,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 971,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 118,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 131 500,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 263 692,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 78 692,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 96 654,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 28 238,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 124 824,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 68,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 077 445,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 228 356,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 259 895,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 210 093,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 341 156,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 450 905,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 471 237,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 980 717,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 250 560,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 275 827,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 214 895,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 423 058,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 766,0000
Арендованные основные средства 91503 2 737,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 109 190,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 078 514,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 891,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 578 918,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 199 092,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 199 150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 249 245,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 331 456,0000
Страница была полезной?