• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 14 046,0000
Фонды специального назначения 10702 228 823,0000
Фонды накопления 10703 34 771,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 803,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 161,0000
Денежные средства в пути 20209 10 017,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 929,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 22 741,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 693,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 432,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 136 247,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 63 175,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 5 487,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 508 146,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 219 200,0000
до востребования 31310 30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 880,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 38 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 25 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 179,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 736,0000
Резервы на возможные потери 32211 7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 176 225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 050,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 793,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 53,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 122,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 267 042,0000
Коммерческие организации 40702 528 788,0000
Некоммерческие организации 40703 42,0000
Прочие счета
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 277,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 570,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 140 558,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 999,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 231 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 28 004,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 41 768,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 692,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 191 851,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 377 079,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 165 909,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 138 995,0000
до востребования 45209 166 939,0000
Резервы на возможные потери 45215 90 629,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 8 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 621,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 526,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 699,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 475,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 867,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 572,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 572,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 141 541,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 165,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 31 517,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 158,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 221 441,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 221 441,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 776,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 480,0000
Резервы на возможные потери 47425 70 779,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 168,0000
Требования по получению процентов 47427 3 124,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 071,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 822,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 92 680,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 980,0000
Прочие долговые обязательства 50107 50 445,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 334,0000
Резервы на возможные потери 50312 53,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 180,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 803,0000
Резервы на возможные потери 51410 38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 937,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 119,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 200 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 111 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 709 845,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 106,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 219,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 258,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 581,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 312,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 180,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 182,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 190,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 247,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 7 033,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 77,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806 100,0000
Запасы
Запасные части 61002 313,0000
Материалы 61008 380,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 581,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 102,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 147 841,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 885,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 154 553,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 65 914,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 13 508,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 239,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 093,0000
Другие доходы 70107 186 095,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 307,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 554,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 475,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 950,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 125,0000
Другие расходы 70209 194 677,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 184 068,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 76 351,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 99 792,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 25 810,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 125 534,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 68,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 105,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 412 506,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 000,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 232 337,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 148 609,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 228 847,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 338 675,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 392 025,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 391 902,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 378 580,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 181 472,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 110 917,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 340 908,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 116 730,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 290 738,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 766,0000
Арендованные основные средства 91503 2 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 230,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 023 548,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 548 425,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 200,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 49,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 33 249,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 222,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 334 760,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 126 453,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 126 523,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 051,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 249 251,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 036 610,0000
Страница была полезной?