• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 14 046,0000
Фонды специального назначения 10702 229 069,0000
Фонды накопления 10703 34 771,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 097,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 201,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 513,0000
Денежные средства в пути 20209 2 350,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 070,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 58 855,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 985,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 466,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 151 652,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64 571,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 44 371,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 437 054,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 8 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 61 885,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 25 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 422,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 702,0000
Резервы на возможные потери 32211 7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 78 995,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 035,0000
Резервы на возможные потери 32311 820,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 212,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 562 648,0000
Коммерческие организации 40702 205 031,0000
Некоммерческие организации 40703 2 306,0000
Прочие счета
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 198,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 123 839,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 145,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 255 033,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 36 806,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 874,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 664,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 364 391,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 120 540,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 104 549,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 248 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 305,0000
до востребования 45209 298 797,0000
Резервы на возможные потери 45215 107 475,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 12 540,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 784,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 275,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 078,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 857,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 625,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 344,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 391,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 196,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 546,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 11 532,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 546,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 165 819,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 155 210,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 566,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 12,0000
Резервы на возможные потери 47425 32 276,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 562,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 350,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 566,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 94 866,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 18 036,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 183,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 334,0000
Резервы на возможные потери 50312 53,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 120,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 26 949,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 269,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 836,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 8,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 400 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 441,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 764 215,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 912,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 819,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 157,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 190,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 93,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 061,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 6 600,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 51,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806 269,0000
Запасы
Запасные части 61002 264,0000
Материалы 61008 282,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 586,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 81,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 924,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 184 068,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 425,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 527,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 20 693,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 121 152,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 68,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 674 830,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 231 639,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 179 864,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 395 212,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 367 287,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 402 039,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 614 595,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 095 938,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 180 929,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 159 933,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 208 057,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 766,0000
Арендованные основные средства 91503 2 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 032,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 770 029,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 744 718,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 34 712,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 34 684,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 28,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 857,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 282 523,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 166 649,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 166 731,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 450,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 249 247,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 012 601,0000
Страница была полезной?