• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 204 900,0000
физическим лицам 10205 146 100,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 65 100,0000
Резервный фонд 10701 14 046,0000
Фонды специального назначения 10702 229 128,0000
Фонды накопления 10703 34 771,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 374,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 255,0000
Денежные средства в пути 20209 3 316,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 103 927,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 100 311,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 920,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 043,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 252 434,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 436,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 56 286,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 100,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 348 372,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 161 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 61 418,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 709,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 25 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 421,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 708,0000
Резервы на возможные потери 32211 7,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 104 334,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 071,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 074,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 514 603,0000
Коммерческие организации 40702 401 348,0000
Некоммерческие организации 40703 319,0000
Прочие счета
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 865,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 128 232,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 798,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 253 787,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 32 668,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 943,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 679,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 393 697,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 139 659,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 194 736,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 139 654,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 675,0000
Резервы на возможные потери 45215 113 031,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 12 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 629,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 544,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 946,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 927,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 700,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 918,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 391,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 196,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 305,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 9 935,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 769,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 141 695,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 125 208,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 573,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000
Резервы на возможные потери 47425 29 337,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 59,0000
Требования по получению процентов 47427 264,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 144,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 622,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 139 705,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 18 510,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 309,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 331,0000
Резервы на возможные потери 50312 73,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 308,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 41,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 66,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 879,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 593,0000
Резервы на возможные потери 51410 365,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 127 545,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 275,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 99 105,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 648 525,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 27 816,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 808,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 100,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 159,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 110,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 954,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 93,0000
Резервы на возможные потери 60324 8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 061,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 6 384,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Арендные обязательства 60806 368,0000
Запасы
Запасные части 61002 267,0000
Материалы 61008 509,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 606,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 98,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 87 044,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 300,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 92 569,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 67 088,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 32 190,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 783,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 53,0000
Другие доходы 70107 212 429,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 229,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 392,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 758,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 223,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 023,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 260,0000
Другие расходы 70209 210 707,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 69 174,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 49 181,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 90 303,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 13 057,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 103 292,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 68,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 252 257,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 259 745,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 155 740,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 332 580,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 383 492,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 96 198,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 090 524,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 231 698,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 812 705,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 195 719,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 67 590,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 84 940,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 766,0000
Арендованные основные средства 91503 2 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 344,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 376 857,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 591 072,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 411,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 42 288,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 123,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 808,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 021 166,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 150 233,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 150 306,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 454 953,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 249 244,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 317 704,0000
Страница была полезной?