• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер
2659

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 14 792,0000
физическим лицам 10405 80 366,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 2 258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 757,0000
Резервный фонд 10701 14 500,0000
Фонды специального назначения 10702 1 851,0000
Фонды накопления 10703 92 055,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 459,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 4 575,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 280,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 63,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 013,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 26,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 213,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 015,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 507,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 439,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 886,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 421,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 330,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 278 220,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 278 220,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 61 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 26 708,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 40 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 54 050,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 263,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 21 672,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 70,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 028,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 520,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 25 602,0000
Некоммерческие организации 40603 51,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 388,0000
Коммерческие организации 40702 278 600,0000
Некоммерческие организации 40703 35 684,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 727,0000
Физические лица 40817 48 478,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 688,0000
Невыплаченные переводы 40905 13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 605,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 34 301,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 60 061,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 006,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 28 628,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 221 400,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 215,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 84,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 15 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 563,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 40,0000
Резервы на возможные потери 44915 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 845,0000
на срок до 30 дней 45203 66 417,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 297,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 690,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 247 848,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 96 505,0000
на срок свыше 3 лет 45208 29 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 17 062,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 990,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 220,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 943,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 676,0000
Резервы на возможные потери 45415 994,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 420,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 185 454,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 797,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 163 854,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 413,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 974,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 297,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 652,0000
Физическим лицам 45815 1 001,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 136,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 521,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 643,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 136,0000
Требования по прочим операциям 47423 63 288,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 823,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 944,0000
Требования по получению процентов 47427 187,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 131,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 437,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 544,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 372,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 275,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 102,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 94,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 739,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 246,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 732,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 002,0000
Амортизация основных средств 60601 7 400,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 512,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 158,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 309,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 35 139,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 153,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 158,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 143,0000
Другие доходы 70107 54 913,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 738,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 055,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 278,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 710,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 814,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 47 670,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 83 127,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 656,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 315 829,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 448,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 236 285,0000
Разные ценности и документы 91202 22 154,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 493 303,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 860 303,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 398 084,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 111 369,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 568,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 850,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 950,0000
Арендованные основные средства 91503 7 556,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 251,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 42,0000
Долги, списанные в убыток 91803 131,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 126 337,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 351 187,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 79,0000
Страница была полезной?