• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер
2659

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 14 792,0000
физическим лицам 10405 80 366,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 2 258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 757,0000
Резервный фонд 10701 14 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3 080,0000
Фонды накопления 10703 92 055,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 985,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 5 444,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 767,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 89,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 697,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 24,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 686,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 115,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 108,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 176,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 058,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 198,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 467,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 289 680,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 289 680,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 24 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 32 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 57 350,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 434,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 231,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 098,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 625,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23 099,0000
Некоммерческие организации 40603 130,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 622,0000
Коммерческие организации 40702 199 425,0000
Некоммерческие организации 40703 32 898,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 440,0000
Физические лица 40817 47 872,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1 081,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 358,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 34 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 56 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 23 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 50 583,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 021,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 894,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 204 140,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 644,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 17 982,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 830,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 132,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 371,0000
на срок до 30 дней 45203 68 476,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 647,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 160,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 243 523,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 374,0000
на срок свыше 3 лет 45208 29 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 612,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 952,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 501,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 837,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 357,0000
Резервы на возможные потери 45415 965,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 611,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 161 011,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 792,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 169 674,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 531,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 061,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 238,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 352,0000
Физическим лицам 45815 1 205,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 020,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 330,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 438,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 937,0000
Резервы на возможные потери 47425 763,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 574,0000
Требования по получению процентов 47427 893,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 662,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 806,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 712,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 680,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 143,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 085,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 125,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 51,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 28,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 243,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 135,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 677,0000
Амортизация основных средств 60601 7 001,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 255,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 9,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 211,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 83 127,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 795,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 242 654,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 475 671,0000
Разные ценности и документы 91202 17 152,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 745,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 538 349,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 580 900,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 348 423,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 84 715,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 503,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 480,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 756,0000
Арендованные основные средства 91503 7 478,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 172,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 42,0000
Долги, списанные в убыток 91803 131,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 963,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 227 224,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 196,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 197,0000
Страница была полезной?