• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер
2659

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 14 792,0000
физическим лицам 10405 80 366,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 2 258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 757,0000
Резервный фонд 10701 14 500,0000
Фонды специального назначения 10702 3 656,0000
Фонды накопления 10703 92 055,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 258,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 3 515,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 941,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 324,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 780,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 805,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 132,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 327,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 913,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 236,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 829,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 838,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 260 403,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 260 403,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 31 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 61 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 468,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 126,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 973,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 326,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 085,0000
Некоммерческие организации 40603 64,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 405,0000
Коммерческие организации 40702 197 449,0000
Некоммерческие организации 40703 36 707,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 652,0000
Физические лица 40817 48 788,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 612,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 474,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 39 078,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 380,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 880,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 56 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 39 405,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 931,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 222 520,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 15 740,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 12 847,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 536,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 178,0000
Резервы на возможные потери 44915 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 613,0000
на срок до 30 дней 45203 62 308,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 852,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 780,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 234 558,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 133 955,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 586,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 555,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 460,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 184,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 959,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 843,0000
Резервы на возможные потери 45415 958,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 247,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 636,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 158 716,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 887,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 120 209,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 771,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 428,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 338,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 352,0000
Физическим лицам 45815 1 406,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 108,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 367,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 378,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 292,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 793,0000
Резервы на возможные потери 47425 939,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 453,0000
Требования по получению процентов 47427 367,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 253,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 847,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 680,0000
Резервы на возможные потери 51510 143,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 903,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 125,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 77,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 89,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 659,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 243,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 685,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 633,0000
Амортизация основных средств 60601 6 798,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 190,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 38,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 291,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 30 156,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 353,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 178,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 16,0000
Другие доходы 70107 53 140,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 408,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 865,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 226,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 649,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 373,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000
Другие расходы 70209 41 660,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 33 555,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 084,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 143 708,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 924,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 522 933,0000
Разные ценности и документы 91202 17 402,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 450,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 480 483,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 552 919,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 355 145,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 104 034,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 814,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 756,0000
Арендованные основные средства 91503 7 478,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 509,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 42,0000
Долги, списанные в убыток 91803 131,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 110 298,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 100 431,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 149,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 150,0000
Страница была полезной?