• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер
2659

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 13 569,0000
физическим лицам 10405 68 986,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 2 258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 757,0000
Резервный фонд 10701 12 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 122,0000
Фонды накопления 10703 56 061,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 384,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 5 147,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 126,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 033,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 582,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 25,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 985,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 070,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 192,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 683,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 506,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 959,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 247 007,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 247 007,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 39 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 41 770,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 37 025,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 60 350,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 21 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 552,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 102,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 074,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 391,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 208,0000
Некоммерческие организации 40603 90,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 654,0000
Коммерческие организации 40702 191 800,0000
Некоммерческие организации 40703 9 944,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 662,0000
Физические лица 40817 45 140,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 966,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 268,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 23 161,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 34 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 688,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 933,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 49 264,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 177 346,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 899,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 19 977,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 16 450,0000
Резервы на возможные потери 44615 791,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 408,0000
Резервы на возможные потери 44915 21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 378,0000
на срок до 30 дней 45203 37 574,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 763,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 192 529,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 115 713,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 060,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 505,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 645,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 255,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 208,0000
Резервы на возможные потери 45415 731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 204,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 159 590,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 359,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 802,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 950,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 691,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 744,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 448,0000
Физическим лицам 45815 274,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 306,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 076,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 204,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 424,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 099,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 338,0000
Требования по получению процентов 47427 448,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 346,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 340,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 525,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 612,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 125,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 50,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 28,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 64,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 237,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 49,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 927,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 259,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 938,0000
Резервы на возможные потери 60405 156,0000
Амортизация основных средств 60601 5 830,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 972,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 4,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 224,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 16 515,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 84 920,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 196,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 487,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 770,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 600 314,0000
Разные ценности и документы 91202 576,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 450,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 457 011,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 349 189,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 268 537,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 90 595,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 490,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 295,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 904,0000
Арендованные основные средства 91503 7 473,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 233,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 131,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 106 535,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 702 435,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 56,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 57,0000
Страница была полезной?