• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер
2659

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 13 569,0000
физическим лицам 10405 68 986,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 2 258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 757,0000
Резервный фонд 10701 12 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 384,0000
Фонды накопления 10703 56 061,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 303,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 5 914,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 987,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 221,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 977,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 015,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 096,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 395,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 666,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 231 304,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 231 304,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 12 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 21 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 39 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 60 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 198,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 21 880,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 134,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 180,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 34,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 923,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21 864,0000
Некоммерческие организации 40603 61,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 088,0000
Коммерческие организации 40702 193 131,0000
Некоммерческие организации 40703 4 876,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 112,0000
Физические лица 40817 39 466,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 436,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 136,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 32 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 358,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 683,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 50 497,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 177 732,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 153,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 23,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 785,0000
Резервы на возможные потери 44215 48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 953,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 131,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 927,0000
на срок до 30 дней 45203 37 680,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 240,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 555,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 162 735,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 253,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 214,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 680,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 949,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 480,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 900,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 158,0000
Резервы на возможные потери 45415 688,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 297,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 469,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 168,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 185 397,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 107,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 425,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 813,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 502,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 737,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 112,0000
Физическим лицам 45815 52,0000
Резервы на возможные потери 45818 767,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 741,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 59,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 506,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 309,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 265,0000
Требования по получению процентов 47427 420,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 286,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 826,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 588,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 385,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 147,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 152,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 125,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 32,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 230,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 749,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 258,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 44,0000
Резервы на возможные потери 60324 8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 644,0000
Резервы на возможные потери 60405 65,0000
Амортизация основных средств 60601 5 255,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 933,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 4,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 84 987,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 170,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 479,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 622 437,0000
Разные ценности и документы 91202 484,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 450,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 238 795,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 240 357,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 238 079,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 126 532,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 170,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 150,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 671,0000
Арендованные основные средства 91503 7 279,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 479,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 46,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 131,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 139 152,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 364 388,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7,0000
Страница была полезной?