• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер
2659

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 11 311,0000
физическим лицам 10405 71 244,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 757,0000
Резервный фонд 10701 12 000,0000
Фонды специального назначения 10702 4 477,0000
Фонды накопления 10703 56 061,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 071,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 3 003,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 514,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 032,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 885,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 19,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 608,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 827,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 39 850,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 822,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 055,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 230 776,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 230 776,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 67 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 42 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 32 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 14 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 12 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 120,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 27,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 588,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 142,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 015,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17 671,0000
Некоммерческие организации 40603 13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 506,0000
Коммерческие организации 40702 127 092,0000
Некоммерческие организации 40703 17 970,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 352,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Физические лица 40817 36 765,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 14,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 970,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 553,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 17 878,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 27 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 7 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 929,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 487,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 162 048,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 604,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 43,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 582,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 094,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 204,0000
на срок до 30 дней 45203 68 935,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 46 035,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 170 825,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 61 532,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 268,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 22 050,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 288,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 601,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 625,0000
Резервы на возможные потери 45415 834,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 313,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 319,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 185 071,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 826,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 337,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 467,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 827,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 736,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 422,0000
Физическим лицам 45815 22,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 127,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 773,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 32,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 44,0000
Требования по прочим операциям 47423 708,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 006,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 475,0000
Требования по получению процентов 47427 212,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 185,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 660,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 835,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 243,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 510,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 928,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 70,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 148,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 543,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 48,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 220,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 254,0000
Амортизация основных средств 60601 4 927,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 982,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 3,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 224,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 26 014,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 177,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 685,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 271,0000
Другие доходы 70107 25 546,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 269,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 480,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 503,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 157,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 396,0000
Другие расходы 70209 21 988,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 36 376,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 572,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 928,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 753,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 933 921,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 359,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 259 398,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 140 330,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 82 089,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 253,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 5 400,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 821,0000
Арендованные основные средства 91503 4 868,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 340,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 46,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 131,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 442,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 378 310,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6,0000
Страница была полезной?