• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер
2659

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 11 356,0000
физическим лицам 10405 59 337,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 45,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 757,0000
Резервный фонд 10701 10 500,0000
Фонды специального назначения 10702 2 044,0000
Фонды накопления 10703 24 582,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 374,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 3 679,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 569,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 053,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 908,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 204,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 680,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 109,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 178,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 250 668,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 250 668,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 36 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 38 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 22 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 13 290,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 270,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 023,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 12 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 120,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 39,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 197,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 41,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 881,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17 055,0000
Некоммерческие организации 40603 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 806,0000
Коммерческие организации 40702 115 928,0000
Некоммерческие организации 40703 24 827,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 103,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 29,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 101,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 205,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 18 883,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 27 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 68 507,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 315,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 16 751,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 138 944,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 184,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 758,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 940,0000
на срок до 30 дней 44603 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 904,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 600,0000
Резервы на возможные потери 44915 56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 480,0000
на срок до 30 дней 45203 80 796,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 108,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 143 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 124,0000
на срок свыше 3 лет 45208 11 360,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 088,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 22 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 407,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 637,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 806,0000
Резервы на возможные потери 45415 791,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 990,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 587,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 176 851,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 473,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 400,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 147,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 268,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 747,0000
Физическим лицам 45815 25,0000
Резервы на возможные потери 45818 753,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 720,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 204,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 549,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 014,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 565,0000
Требования по получению процентов 47427 97,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 58,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 088,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 661,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 77,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 111,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 610,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 637,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 794,0000
Амортизация основных средств 60601 4 467,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 817,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 4,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 262,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 870,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 388,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 623,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 30,0000
Другие доходы 70107 25 081,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 843,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 008,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 188,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 205,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 543,0000
Другие расходы 70209 25 751,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 899,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 79 167,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 618,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 23 679,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 066,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 813 825,0000
Разные ценности и документы 91202 10 326,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 658,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 544,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 039 334,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 176 044,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 74 798,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 14 510,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 491,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 821,0000
Арендованные основные средства 91503 4 884,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 533,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 46,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 131,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 91 947,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 105 082,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1,0000
Страница была полезной?