• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер
2659

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 11 356,0000
физическим лицам 10405 57 937,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 45,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 757,0000
Резервный фонд 10701 10 500,0000
Фонды специального назначения 10702 2 233,0000
Фонды накопления 10703 24 582,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 878,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 2 613,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 653,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 019,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 483,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 358,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 678,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 440,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 627,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 227 612,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 227 612,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 12 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 2 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 12 638,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 43,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 97,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 120,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 543,0000
Некоммерческие организации 40503 32,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 673,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 482,0000
Коммерческие организации 40702 96 600,0000
Некоммерческие организации 40703 115 709,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 492,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 41,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 20,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 264,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 16 759,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 27 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 27 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 72 542,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 247,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 404,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 99 578,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 438,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 757,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 537,0000
на срок до 30 дней 44603 24 950,0000
Резервы на возможные потери 44615 483,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 492,0000
Резервы на возможные потери 44915 35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 351,0000
на срок до 30 дней 45203 89 583,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 796,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 997,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 81 593,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 582,0000
на срок свыше 3 лет 45208 27 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 628,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 675,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 030,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 124,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 219,0000
Резервы на возможные потери 45415 457,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 489,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 455,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 199 691,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 383,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 725,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 637,0000
Физическим лицам 45815 342,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 580,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 000,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 121,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 147,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 848,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 113,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 287,0000
Требования по получению процентов 47427 98,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 55,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 311,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 880,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 524,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 680,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 73,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 71,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 102,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 93,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 231,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 319,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 54,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 45,0000
Резервы на возможные потери 60324 27,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 703,0000
Амортизация основных средств 60601 3 950,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 961,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 4,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 200,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 233,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 21,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 647,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 41,0000
Другие доходы 70107 8 659,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 834,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 013,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 124,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 543,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 951,0000
Другие расходы 70209 5 527,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 79 237,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 435,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 161,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 680,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 693,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 853 015,0000
Разные ценности и документы 91202 10 291,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 628,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 373,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 847 324,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 126 216,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 61 844,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 11 600,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 370,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 821,0000
Арендованные основные средства 91503 4 719,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 987,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 66,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000
Долги, списанные в убыток 91803 128,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 842,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 876 940,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4,0000
Страница была полезной?