• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер
2659

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 11 311,0000
физическим лицам 10405 57 982,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 763,0000
Резервный фонд 10701 10 500,0000
Фонды специального назначения 10702 4 800,0000
Фонды накопления 10703 24 582,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 541,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 2 886,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 199,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 177,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 840,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 193,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 561,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 351,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 066,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 178 415,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 178 415,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 13 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 148,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 277,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 99,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 275,0000
Некоммерческие организации 40503 66,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 723,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 825,0000
Коммерческие организации 40702 93 921,0000
Некоммерческие организации 40703 15 674,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 194,0000
Физические лица 40817 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 124,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 344,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20 908,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 127,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 27 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 73 086,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 662,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 21 572,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 59 010,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 037,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 700,0000
Резервы на возможные потери 44215 7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 905,0000
на срок до 30 дней 44603 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 212,0000
Резервы на возможные потери 44915 155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 100,0000
на срок до 30 дней 45203 70 291,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 880,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 130 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 114,0000
на срок свыше 3 лет 45208 27 000,0000
до востребования 45209 150,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 840,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 563,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 460,0000
Резервы на возможные потери 45315 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 046,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 697,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 874,0000
Резервы на возможные потери 45415 567,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 630,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 070,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 330,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 136 510,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 743,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 929,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 931,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 214,0000
Физическим лицам 45815 172,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 175,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 924,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 622,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 089,0000
Резервы на возможные потери 47425 625,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 212,0000
Требования по получению процентов 47427 297,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 275,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 859,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 64,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 137,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 784,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 815,0000
Резервы на возможные потери 51510 171,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 514,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 679,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 63,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 131,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 297,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 54,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 348,0000
Амортизация основных средств 60601 3 606,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 668,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000
Материалы 61008 12,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 736,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 289,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 67 519,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 772,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 680,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 687,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 544 063,0000
Разные ценности и документы 91202 1 003,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 048,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 401 458,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 010 758,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 39 373,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 013,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 827,0000
Арендованные основные средства 91503 4 719,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 885,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 66,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000
Долги, списанные в убыток 91803 128,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 395,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 973 350,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16,0000
Страница была полезной?