• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер
2659

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 11 311,0000
физическим лицам 10405 57 982,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 764,0000
Резервный фонд 10701 10 500,0000
Фонды специального назначения 10702 6 481,0000
Фонды накопления 10703 24 582,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 792,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 3 288,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 676,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 873,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 850,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 324,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 698,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 5 762,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 129,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 174 712,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 174 712,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 8 610,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 727,0000
Резервы на возможные потери 32015 87,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 215,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 77,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 730,0000
Некоммерческие организации 40503 640,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 291,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 785,0000
Коммерческие организации 40702 96 116,0000
Некоммерческие организации 40703 23 548,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 857,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 108,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 25 908,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 312,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 27 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 63 459,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 708,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 691,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 68 768,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 664,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 758,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 930,0000
на срок до 30 дней 44603 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 387,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 220,0000
Резервы на возможные потери 44915 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 425,0000
на срок до 30 дней 45203 37 464,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 362,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 513,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 124 989,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 491,0000
до востребования 45209 40 776,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 817,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 479,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 320,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 942,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 155,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 040,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 491,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 145,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 782,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 151 703,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 087,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 469,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 608,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 505,0000
Физическим лицам 45815 231,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 014,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 388,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 995,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 119,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 664,0000
Резервы на возможные потери 47425 644,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 849,0000
Требования по получению процентов 47427 3 077,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 039,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 629,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 64,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 993,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 681,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 679,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 397,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 516,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 93,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 54,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 178,0000
Амортизация основных средств 60601 3 441,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 168,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000
Материалы 61008 107,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 426,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 567,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 60,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 790,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 17,0000
Другие доходы 70107 5 359,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 297,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 729,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 213,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 440,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 870,0000
Другие расходы 70209 9 949,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 47 380,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 293,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 680,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 93,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 486 322,0000
Разные ценности и документы 91202 35,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 44,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 103,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 116,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 300 971,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 926 900,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 54 943,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 112,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 827,0000
Арендованные основные средства 91503 4 719,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 748,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 66,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000
Долги, списанные в убыток 91803 128,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 78 159,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 726 676,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2,0000
Страница была полезной?