• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер
2659

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 13 916,0000
физическим лицам 10405 57 934,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 764,0000
Резервный фонд 10701 10 500,0000
Фонды специального назначения 10702 8 502,0000
Фонды накопления 10703 24 582,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 650,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 1 792,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 090,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 990,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 521,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 201,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 836,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 650,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13 761,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 200 645,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 200 645,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 45 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 46 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 22 860,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 23 188,0000
Резервы на возможные потери 32015 232,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 47,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 80,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 166,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 601,0000
Некоммерческие организации 40503 1 637,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 399,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 276,0000
Коммерческие организации 40702 94 933,0000
Некоммерческие организации 40703 5 937,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 447,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 121,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 24 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 21 078,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 763,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 27 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 53 079,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 243,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 33 939,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 73 059,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 340,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 758,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 981,0000
на срок до 30 дней 44603 10 000,0000
до востребования 44609 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 960,0000
Резервы на возможные потери 44915 9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 332,0000
на срок до 30 дней 45203 23 894,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 935,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 144 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 478,0000
до востребования 45209 74 097,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 067,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 425,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 870,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 627,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 297,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 690,0000
Кредиты до востребования 45409 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 779,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 402,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 292,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 810,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 192 202,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 597,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 815,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 844,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 75,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 894,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 460,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 199,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 970,0000
Резервы на возможные потери 47425 127,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 490,0000
Требования по получению процентов 47427 3 309,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 262,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 870,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 64,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 488,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 196,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 4,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 223,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 320,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 679,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 62,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 69,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 510,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 514,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 515,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 172,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 54,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 731,0000
Амортизация основных средств 60601 3 229,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 168,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000
Материалы 61008 84,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 437,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 675,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 366,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 778,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 477,0000
Другие доходы 70107 13 194,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 873,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 574,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 544,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 167,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 853,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 742,0000
Другие расходы 70209 12 579,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 27 384,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 222,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 500,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 680,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 66,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 440 072,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 570,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 45,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 761,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 724,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 370 093,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 966 328,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 36 060,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 706,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 827,0000
Арендованные основные средства 91503 4 719,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 504,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 120,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 54,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 528,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 803 319,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6,0000
Страница была полезной?