• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер
2659

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 11 385,0000
физическим лицам 10405 48 015,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 771,0000
Резервный фонд 10701 9 000,0000
Фонды специального назначения 10702 592,0000
Фонды накопления 10703 4 582,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 855,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 1 476,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 357,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 771,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 117 709,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 476,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 204,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 915,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 526,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 134 869,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 134 869,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 92 718,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 12 345,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 709,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 591,0000
Резервы на возможные потери 32015 233,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 60,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 380,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 596,0000
Некоммерческие организации 40503 1 574,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 467,0000
Некоммерческие организации 40603 491,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 126 712,0000
Некоммерческие организации 40703 98 015,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 838,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 77,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 27 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 12 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 42 883,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 242,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 735,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 39 944,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 541,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 408,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 19,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 900,0000
Резервы на возможные потери 44215 9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 939,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
до востребования 44609 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 249,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 304,0000
на срок до 30 дней 45203 1 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 432,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 563,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 834,0000
до востребования 45209 59 813,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 055,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 765,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 715,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 128,0000
Кредиты до востребования 45409 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 330,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 458,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 574,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 182 588,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 535,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 252,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 343,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 400,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 102,0000
Физическим лицам 45815 42,0000
Резервы на возможные потери 45818 816,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 67,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 272,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 339,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 86,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 454,0000
Требования по прочим операциям 47423 805,0000
Резервы на возможные потери 47425 62,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 983,0000
Требования по получению процентов 47427 2 075,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 082,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 942,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 63,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 836,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 762,0000
Резервы на возможные потери 51410 276,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 18 927,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 189,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 310,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 761,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 26 112,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 100,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 73,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 59,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 59,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 128,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 224,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 575,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 54,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 128,0000
Резервы на возможные потери 60324 128,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 496,0000
Амортизация основных средств 60601 2 828,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 671,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000
Материалы 61008 170,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 048,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 646,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 549,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 101,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 50,0000
Другие доходы 70107 9 044,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 518,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 751,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 563,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 683,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 044,0000
Другие расходы 70209 7 616,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 38 157,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 375,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 874,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 99,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 229 290,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 65,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 392,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 330,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 682 365,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 704 194,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 35 304,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 205,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 833,0000
Арендованные основные средства 91503 4 719,0000
Арендованное другое имущество 91504 63,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 217,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 192,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 54,0000
Долги, списанные в убыток 91803 103,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 901,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 660 401,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 060,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 083,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?