• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"
Регистрационный номер
2654

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 7 924,0000
физическим лицам 10205 67 076,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 30 200,0000
Резервный фонд 10701 42 470,0000
Фонды накопления 10703 104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 676,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 334 315,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 723,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 030,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 615,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000
Резервы на возможные потери 30226 16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 102 143,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 203,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 150,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 131 713,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 86,0000
Коммерческие организации 40702 608 304,0000
Некоммерческие организации 40703 2 993,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 334,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 153,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 80 926,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 408,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 85 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 400 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 097,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 474,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 218 849,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 251 862,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 16 049,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 53 495,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 106 991,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 76,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 337,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 900,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 15 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 7 700,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 26 748,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 16 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 666,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 174 597,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 571 420,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 173,0000
Резервы на возможные потери 45215 114 202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 69 357,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 832,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121 042,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 273 471,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 383 171,0000
Резервы на возможные потери 45515 28 980,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 164,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 161,0000
Резервы на возможные потери 45715 41,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 239,0000
Физическим лицам 45815 1 422,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 546,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 557,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 428,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 22,0000
Требования по прочим операциям 47423 13,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 944,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 21 661,0000
Требования по получению процентов 47427 67,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 61,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 44 218,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 351,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 886,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 951,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 350,0000
Резервы на возможные потери 51510 350,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 377,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 136,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 913,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 951,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 191,0000
Амортизация основных средств 60601 1 944,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000
Материалы 61008 13,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 540,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 82 349,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 141,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 199 900,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 916,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 621 170,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 23 699,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 325,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 510 302,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 714 170,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 898,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 9 725,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 051,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 714,0000
Арендованное другое имущество 91504 8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 227,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 782,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 69,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 648,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 122 309,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 345,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 327,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 18,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2,0000
Страница была полезной?