• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"
Регистрационный номер
2654

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 7 924,0000
физическим лицам 10205 67 076,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 30 200,0000
Резервный фонд 10701 42 470,0000
Фонды накопления 10703 104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 716,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 261 323,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 792,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 494,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000
Резервы на возможные потери 30226 16,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 117 001,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 55 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 750,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 91 315,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 256,0000
Коммерческие организации 40702 428 361,0000
Некоммерческие организации 40703 165,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 621,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 743,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 92 580,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 85 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 401 320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 29 928,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 325,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 259 980,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 271 037,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 133 690,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 430,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 337,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 900,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 15 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 7 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 282,0000
на срок до 30 дней 45203 20 495,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 74 514,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 184 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 482 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 95 363,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 91 913,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 68 625,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 906,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 639,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 238 325,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 293 892,0000
Резервы на возможные потери 45515 32 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11 337,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 200,0000
Резервы на возможные потери 45715 43,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 350,0000
Физическим лицам 45815 720,0000
Резервы на возможные потери 45818 20 271,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 21 835,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 487,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 991,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 585,0000
Требования по получению процентов 47427 19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 420,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 24 663,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 181,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 350,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 74,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 377,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 170,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 79,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 811,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 727,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 102,0000
Амортизация основных средств 60601 1 915,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 130,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 57 355,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 988,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 213 208,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 245,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 497 479,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 14 872,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 633,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 422 985,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 220 855,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 403,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 27 728,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 811,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 714,0000
Арендованное другое имущество 91504 15,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 726,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 630,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 69,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 086,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 450 288,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1,0000
Страница была полезной?