• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"
Регистрационный номер
2654

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 324 480,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 470 101,0000
Резервный фонд 10701 242 676,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 042,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 919,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 135 461,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 200,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 848,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 901,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000
Резервы на возможные потери 30226 16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 230 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 194 391,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 271,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 19 540,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 475,0000
Коммерческие организации 40702 629 961,0000
Некоммерческие организации 40703 4 892,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 504,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 25 343,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 69 199,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 168,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 41 065,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 65 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 68 506,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 86 452,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 558,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 108,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 65 498,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 242 344,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 347 105,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 600,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 150,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 60 184,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 135 730,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 185,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 733,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 569,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 30 092,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 848,0000
на срок до 30 дней 45203 79 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 117 433,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 123 313,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 436 458,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 231 141,0000
на срок свыше 3 лет 45208 221 266,0000
Резервы на возможные потери 45215 254 322,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38 460,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 599,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 020,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 594 091,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 538 166,0000
Резервы на возможные потери 45515 161 291,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 35 840,0000
Резервы на возможные потери 45715 184,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 86 393,0000
Физическим лицам 45815 58 974,0000
Резервы на возможные потери 45818 121 724,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 769,0000
Физическим лицам 45915 4 919,0000
Резервы на возможные потери 45918 3 265,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32 549,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 140,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 115,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 232,0000
Резервы на возможные потери 47425 11 722,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19 939,0000
Требования по получению процентов 47427 12 779,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 26 395,0000
Резервы на возможные потери 47804 13 889,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 479,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 425,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 718,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 664,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 105 004,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 52 183,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 287 088,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 39 842,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 631,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 21 990,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 168,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 477,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 367,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28 107,0000
Резервы на возможные потери 60324 28 535,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 843,0000
Амортизация основных средств 60601 4 888,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 95,0000
Нематериальные активы 60901 83,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 574,0000
Материалы 61008 163,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 92,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 603,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 515 881,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 448 190,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 31 774,0000
Расходы 70606 1 426 272,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 474 780,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 12 254,0000
Налог на прибыль 70611 27 924,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 71 556,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 027,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 414 553,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 496 160,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 589 029,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 6 590 786,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 182 939,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 17 365,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 131 544,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 755 433,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 26 389,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 18 040,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 27,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60 449,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 9 588,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 536,0000
Долги, списанные в убыток 91803 958,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 529 730,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 849 649,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 419,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 22 377,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 42,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Страница была полезной?