• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"
Регистрационный номер
2654

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 13 431,0000
физическим лицам 10205 3 077,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 30 200,0000
Резервный фонд 10701 2 899,0000
Фонды накопления 10703 104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 946,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 354,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 775,0000
Резервы на возможные потери 30126 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 230,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 311,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 514,0000
Резервы на возможные потери 32015 475,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4,0000
Коммерческие организации 40702 134 420,0000
Некоммерческие организации 40703 1 887,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 093,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 24,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 77,0000
Физические лица 40817 4 880,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 257,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 137,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 32 711,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 86 125,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 38 467,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 190,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 810,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 15 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 7 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 16 038,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 478,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 53 812,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 370,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 635,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 159,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 479,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 967,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 693,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 328,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 960,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 388,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 850,0000
Физическим лицам 45815 937,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 733,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 29,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 168,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 123,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 500,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 456,0000
Требования по получению процентов 47427 1 760,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 753,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 624,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 43 406,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 281,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 373,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 373,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 450,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 944,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 74,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 227,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 23 794,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 66 438,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 450,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 420,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 303,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 26,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 98,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 479,0000
Амортизация основных средств 60601 699,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 276,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 049,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 967,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 156,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 133 624,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 934,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 165,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 424,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 574 229,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 371 835,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 43 324,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 50 168,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 792,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 713,0000
Арендованное другое имущество 91504 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 355,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 69,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 540,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 157 100,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 850,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 854,0000
Страница была полезной?