• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"
Регистрационный номер
2654

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 150 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 236 450,0000
Резервный фонд 10701 105 837,0000
Фонды накопления 10703 104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 054,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 179 710,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 061,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 830,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 191,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16,0000
Резервы на возможные потери 30226 16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 73 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 126 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 178 777,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 350,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 130,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 172 886,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17,0000
Коммерческие организации 40702 542 547,0000
Некоммерческие организации 40703 3 462,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 455,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 383,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 60 777,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 152,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 229 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 12 148,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 58 082,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 897,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 139 706,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 353 808,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 14 977,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 24,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 99 848,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 284,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 998,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 308,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 15 700,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 7 700,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 24 962,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 44 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 61 015,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 105 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 691 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 173 118,0000
на срок свыше 3 лет 45208 32 448,0000
Резервы на возможные потери 45215 145 777,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 491,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 840,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 248 785,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 387 954,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 553 341,0000
Резервы на возможные потери 45515 90 097,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 11 482,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 332,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 30 763,0000
Резервы на возможные потери 45715 3 046,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 149,0000
Физическим лицам 45815 3 836,0000
Резервы на возможные потери 45818 31 449,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 28 108,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 736,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 371,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 41 511,0000
Требования по получению процентов 47427 761,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 630,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 69 619,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 35 852,0000
Резервы на возможные потери 47804 26 583,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 770,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 990,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 760,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 60 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 137 290,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 650,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 471,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 478,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 919,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 888,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19,0000
Резервы на возможные потери 60324 36,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 284,0000
Амортизация основных средств 60601 2 550,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 576,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 63 062,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 480,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 169 533,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 94 385,0000
Разные ценности и документы 91202 858 829,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 27 333,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 309,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 894 840,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 212 443,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 98 181,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 35 846,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 388 165,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 62 269,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 920,0000
Арендованное другое имущество 91504 22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 826,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 575 948,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 333 978,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 767,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 766,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13,0000
Страница была полезной?