• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2645

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 81 590,0000
негосударственным организациям 10204 198 410,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 214,0000
Резервный фонд 10701 4 070,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 46,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 396,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 082,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 674 114,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 512 971,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 825,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 528,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 059,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 420,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 209,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 23 437,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 215,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 242,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 402 579,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 402 579,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 610 736,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 610 736,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 18 182,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 18 717,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 88 023,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 36 878,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 185 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 255 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 280 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 22 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 67,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 16 964,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 11 290,0000
Средства местных бюджетов 40204 7 418,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 1,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 379,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 54,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 35 153,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 50 374,0000
Некоммерческие организации 40603 63 970,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 29,0000
Коммерческие организации 40702 381 758,0000
Некоммерческие организации 40703 96 047,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34 935,0000
Физические лица 40817 67 804,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 26 203,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 33,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 1 930 000,0000
на срок свыше 3 лет 41107 1 734,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 012,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 192 273,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 913,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 109 991,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 598 326,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 26 604,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 781,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 729,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 127 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 565,0000
Резервы на возможные потери 44215 881,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 700,0000
Резервы на возможные потери 44615 7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 24 492,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 72 902,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 821,0000
Резервы на возможные потери 44915 982,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 123 537,0000
на срок до 30 дней 45203 96 902,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 188 619,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 68 692,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 450 499,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 403 447,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 410,0000
Резервы на возможные потери 45215 219 369,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 040,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 802,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 050,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 105,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 308,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 810,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 387 302,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 219 204,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 150,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 911,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 084,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 201,0000
Физическим лицам 45815 33 970,0000
Резервы на возможные потери 45818 35 424,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 235,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 879,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 768,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 687,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 591,0000
Требования по прочим операциям 47423 506,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 345,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 524,0000
Требования по получению процентов 47427 3 663,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 861,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 225,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 287,0000
Резервы на возможные потери 47804 287,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 10 084,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 726,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 840,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 718,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 926,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 9,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 272,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 285,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 288,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 187,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 173,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 62,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 393,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 569,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 13,0000
Резервы на возможные потери 60324 44,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 409,0000
Амортизация основных средств 60601 13 968,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 421,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 367,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 710,0000
Издания 61010 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 861,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 446,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 816,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 67 664,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 127,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 652,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 111,0000
Другие доходы 70107 221 464,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 552,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 286,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 676,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 27 350,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 239 637,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 189,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 501,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 457,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 863 947,0000
Выставленные аккредитивы 90907 26 203,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 879,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 180,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 102 998,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 328 935,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 272 356,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 132 187,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 767,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 158 142,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 15 099,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 862,0000
Арендованные основные средства 91503 63 979,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 036,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 569,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 382,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 133 134,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 861 875,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 461,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 262,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 199,0000
Страница была полезной?