Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2645
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 81 590,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 198 410,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 214,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 524,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 816,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 52 561,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 711,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 203,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 479 686,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 255,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 935,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 80 524,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 247,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 900,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 645,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 17 762,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 833 326,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 833 326,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 090 963,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 090 963,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 34 660,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 47 658,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 118 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 35 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 17 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 782,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 65,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 177,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 198 423,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 26 779,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 17 877,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 418 271,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 400,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 16 342,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 204,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 388,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 6,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 100,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 776,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 95,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 60 514,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 156 433,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 166 706,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 359,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 477,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 13,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 72,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 133,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 1 290,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 095,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 335,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 94 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 62 739,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 224 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21 882,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 85,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 720,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 6 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 3 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 17 242,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 3 058,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 173 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 470,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 41,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 390,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 59,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 142,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 143 108,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 228 554,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 352 812,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 29 475,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 19 327,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 577,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 091,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 62 077,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 224,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 778,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 178,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 801,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 175,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 293,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 34 390,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 102,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 756,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 864,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 059,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 496,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 219,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 518,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 44,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 371,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 081,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 355,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 290,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 904,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 154,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 590,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 314,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 112,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 926,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 225,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 310,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 46,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 86,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 74,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 156,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 010,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 38,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 994,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 574,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 18,0000 | |
| Материалы | 61008 | 321,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 87,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 32 578,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 453,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 32 135,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 967,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 159,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 251,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 071,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 587,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 904,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 372,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 161,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 25,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 777,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 447,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 504,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 15 310,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 129,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 833,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 611,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 899 813,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 2 211,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 9 965,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 130,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 73 443,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 234 106,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 399 061,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 278 653,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 251,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 883,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 37 992,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 541,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 186,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 281 034,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 666 850,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 20 276,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 20 218,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 58,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 61 137,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 61 137,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Страница была полезной?