• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2645

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 81 590,0000
негосударственным организациям 10204 198 410,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 649,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 240,0000
Резервный фонд 10701 2 524,0000
Фонды накопления 10703 816,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 886,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 621,0000
Денежные средства в пути 20209 389,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 277 902,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 510,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 221,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 359,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 896,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 768,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 38 260,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 891 730,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 891 730,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 166 283,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 166 283,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 100 560,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 82 626,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 9 183,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 291,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000
до востребования 32010 42 200,0000
Резервы на возможные потери 32015 815,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 79,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 266,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 259 075,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 965,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 5 337,0000
Средства местных бюджетов 40204 80 542,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 286,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 14 216,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 895,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 228,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 19 758,0000
Некоммерческие организации 40503 20,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 24 228,0000
Некоммерческие организации 40603 68 675,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10,0000
Коммерческие организации 40702 187 907,0000
Некоммерческие организации 40703 11 979,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 131,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 38,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 78,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 41107 1 183,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 29 120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 69 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 67 779,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 075,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 67 148,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 118 807,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 004,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 753,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 42806 39,0000
на срок свыше 3 лет 42807 6 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 73 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 378,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 670,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 310,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 93,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 336,0000
на срок до 30 дней 45203 25 571,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 280 611,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 262 356,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 135 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 496,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 486,0000
до востребования 45209 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 124,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 621,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 947,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30 101,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 529,0000
Резервы на возможные потери 45415 534,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 73,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 106,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 169,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 597,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 062,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 582,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 833,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 296,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 864,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 522,0000
Физическим лицам 45815 19,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 560,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 612,0000
Резервы на возможные потери 47108 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 219,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 196,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6,0000
Требования по прочим операциям 47423 553,0000
Резервы на возможные потери 47425 269,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 865,0000
Требования по получению процентов 47427 1 032,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 953,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 599,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 625,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 6,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 601,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 640,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 928,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 492,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 112,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 926,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 93,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 863,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 290,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 140,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 383,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 92,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 110,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 735,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 387,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 362,0000
Амортизация основных средств 60601 2 484,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 501,0000
Оборудование к установке 60702 71,0000
Нематериальные активы 60901 28,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 196,0000
Материалы 61008 3 481,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 847,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 523,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 478,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 214,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 250,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 222,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 922,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 768 167,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 212,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 470,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 180,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 77 615,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 706 814,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 349 819,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 931 729,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 38,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 564,0000
Арендованные основные средства 91503 23 713,0000
Арендованное другое имущество 91504 436,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 420,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 186,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 935 947,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 950 846,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 329 795,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 14 073,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 14 073,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 329 790,0000
Страница была полезной?