• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 150 016,0000
негосударственным организациям 10204 19 064 944,0000
физическим лицам 10205 436,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 139 025,0000
Фонды специального назначения 10702 37 879,0000
Фонды накопления 10703 2 041 062,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 730 544,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 670,0000
Касса обменных пунктов 20206 22 669,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 391 500,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 544 569,0000
Денежные средства в пути 20209 25 876,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 64 432,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 714,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1 434,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 196 394,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 174 998,0000
Резервы на возможные потери 20321 276,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 553 437,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11 280,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 390 016,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 182 775,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 302,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 266 480,0000
Резервы на возможные потери 30126 7 306,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 420 056,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 362 107,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 269,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 893,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 40,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 22 769,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 32 616,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 097 383,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 097 383,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 19 879 168,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 879 168,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 174 836,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 118 553,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 088 401,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 72 930,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Резервы на возможные потери 30607 10 884,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 363 311,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 78 993,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 157 987,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 250 145,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 7 357 579,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 051 813,0000
на срок свыше 3 лет 31409 414 309,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 333 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 263 311,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 99 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 395 824,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 80 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 16 090,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 3 686 354,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 155,0000
на 1 день 32302 85 102,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 322 293,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 17 836,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43 537,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 932,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 103 481,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 160 083,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 12 647,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 604 437,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 30 373,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 18 111,0000
Некоммерческие организации 40503 2 020,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 85 618,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 391 923,0000
Некоммерческие организации 40603 974 409,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 616 182,0000
Коммерческие организации 40702 5 524 507,0000
Некоммерческие организации 40703 638 816,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 13,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 306 192,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 77 581,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 4 053 068,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 943,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 264 323,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 63 124,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 023,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 55 735,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 263,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106 4 788 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 50 827,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 1 125 949,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 12 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 21 602,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 18 917,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 55 165,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 21 831,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 215 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 467 728,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 087 054,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 027,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 106,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 19 702,0000
на срок свыше 3 лет 42207 7 252,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 517 920,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 106 889,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 625 757,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 738 283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 688 328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 788 127,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 26,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 289,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 268 305,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 157 987,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 297,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 148,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 859,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 841,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 526,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 128 707,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 4 607 943,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 265 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 330 310,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 179,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 37 949,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 235 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 122 739,0000
Резервы на возможные потери 44915 10 757,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 2 433,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
на срок свыше 3 лет 45008 53 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 8 418,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 375,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 50 838,0000
на срок свыше 3 лет 45108 12 600,0000
Резервы на возможные потери 45115 848,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 875 770,0000
на срок до 30 дней 45203 298 286,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 797 312,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 749 717,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 395 853,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 512 749,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 122 113,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 716 336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 23 986,0000
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 475,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 25 664,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 175,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 57 942,0000
Резервы на возможные потери 45315 5 292,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 57 956,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 730,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 190 902,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 242 195,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 485 915,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 705 106,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 309 560,0000
Резервы на возможные потери 45415 26 069,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 633,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 236,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 617,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 588 039,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 997 367,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 543,0000
Резервы на возможные потери 45515 198 317,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 52 662,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 373 467,0000
Резервы на возможные потери 45615 12 041,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 64 112,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 6 499,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 484 118,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 155 987,0000
Физическим лицам 45815 145 014,0000
Резервы на возможные потери 45818 677 003,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 961,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 590,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 246,0000
Физическим лицам 45915 620,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 145 000,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 548 076,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 17 485,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 286,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 75 744,0000
Требования по прочим операциям 47423 207 851,0000
Резервы на возможные потери 47425 655 353,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 370 371,0000
Требования по получению процентов 47427 125 197,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 109 778,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 874 910,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 285 857,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 845,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 370 842,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 401 587,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 575 380,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 986,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 729 599,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 066 250,0000
Резервы на возможные потери 50213 25 565,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 984 946,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 50 198,0000
Прочие долговые обязательства 50308 5 307 895,0000
Резервы на возможные потери 50312 45 838,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 165 499,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 25,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 206 029,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 231 934,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6 351,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 161,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 247,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 35 374,0000
Резервы на возможные потери 51310 7 428,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 806,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 751,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 410,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 866,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 183 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 57 476,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 468 524,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 173 196,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 339,0000
Резервы на возможные потери 51510 280 992,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 117 463,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 057,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 33 292,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 025 638,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 075 829,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 68 160,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 735 186,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 62 803,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 425 027,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 996,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 166,0000
Резервы на возможные потери 60105 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 718 230,0000
Резервы на возможные потери 60206 20 729,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 90 325,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 63 633,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 418,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6 539,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 855,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 810,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 53,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 175 972,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 200,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 429,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 510 959,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 123 894,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 64,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 48 979,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 393,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 903,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 792 204,0000
Земля 60404 29 429,0000
Амортизация основных средств 60601 421 347,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 447 703,0000
Нематериальные активы 60901 2 363,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 254,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 642,0000
Материалы 61008 33 489,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 150,0000
Издания 61010 206,0000
Внеоборотные запасы 61011 33 102,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 131,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 698,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 166 724,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 432 230,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 292 373,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 14 633 867,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 254 914,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 384 873,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 284 698,0000
Выставленные аккредитивы 90907 183 038,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 321 425,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 36,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 902,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 299,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 377 982,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 168 082,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 123 860,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 80 268 406,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 64 460 091,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 53 187,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 955 432,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 286 111,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 521 704,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 130 404,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Арендованные основные средства 91503 205 656,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 481,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 764 153,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 997,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 645 218,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 174 784 519,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 131 817,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 423 841,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 053 244,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 291 463,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 10 972,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 33 310,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 236 810,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 307 176,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 896 151,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 63 358,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 797 254,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 184,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 59 148,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 131 656,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 421 162,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 061 750,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 300 967,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 232 579,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 26 532,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 10 710,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 302 240,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 1 896 151,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 63 358,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 861 337,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 5 286,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 541 552,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 700 884 968,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 473 851 278,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 230 592 866,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 106 356,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 14,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 120 928,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 1 600,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?