• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 150 016,0000
негосударственным организациям 10204 7 865 021,0000
физическим лицам 10205 359,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 139 025,0000
Фонды специального назначения 10702 41 600,0000
Фонды накопления 10703 2 041 062,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 726 026,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 124,0000
Касса обменных пунктов 20206 16 539,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 328 009,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 281 901,0000
Денежные средства в пути 20209 58 740,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 16,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 67 137,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 724,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 949,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 79 115,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 47 113,0000
Резервы на возможные потери 20321 160,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 826 369,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 57 700,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 342 073,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 496 780,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 453,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 284 092,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 266,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 380 320,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 406 046,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 183,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 19 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 259,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 695,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 12,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 666,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 52 105,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 691,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 045 637,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 045 637,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 17 227 132,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 227 132,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 204 896,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 102 059,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 663 405,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 44,0000
Резервы на возможные потери 30607 16 634,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 477 339,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 376 694,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 78 944,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 26 315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 249 990,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 107 136,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 040 721,0000
на срок свыше 3 лет 31409 434 326,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 334 226,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 263 147,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 698 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 75 578,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 131 574,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 145 587,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 410 759,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 80 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 16 491,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 150,0000
на 1 день 32302 516 479,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 612 869,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 19 526,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29 921,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 759,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 32 864,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 17 147,0000
Средства местных бюджетов 40204 49 701,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 46 342,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 525 502,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 32 934,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 138 577,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 14 292,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 15 155,0000
Некоммерческие организации 40503 2 159,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 86 805,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 357 094,0000
Некоммерческие организации 40603 3 054 349,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 825 447,0000
Коммерческие организации 40702 4 328 476,0000
Некоммерческие организации 40703 774 167,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 16,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 243 278,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 55 693,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Физические лица 40817 3 419 631,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 607,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 516 737,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 164 515,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 658,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 64,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 30 190,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1 167,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 2 260,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 8 608 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 827,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 1 114 276,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 17 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 76 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 621,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 25 311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 65 526,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 160 521,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 377 367,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 043 702,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 407 956,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 225,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 055,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 970 364,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 118 876,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 688 668,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 710 550,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 436 017,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 368 366,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 26,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 289,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 204 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 268 305,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 157 888,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 755,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 42,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 637,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 525,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 277,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 128 712,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 4 605 073,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 141 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 371 395,0000
Резервы на возможные потери 44215 6 125,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 290,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 357,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 224 306,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 825 735,0000
Резервы на возможные потери 44915 17 674,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 2 891,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000
на срок свыше 3 лет 45008 53 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 8 473,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 42 467,0000
на срок свыше 3 лет 45108 13 101,0000
Резервы на возможные потери 45115 786,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 296 205,0000
на срок до 30 дней 45203 57 854,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 216 436,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 439 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 967 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 782 647,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 971 126,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 605 804,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 5 125,0000
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 695,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 565,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 48 513,0000
Резервы на возможные потери 45315 4 107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 65 209,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 984,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 204 629,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250 546,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 475 592,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 693 066,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 282 521,0000
Резервы на возможные потери 45415 28 628,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 55,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 220,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 472,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 477,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 551 167,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 376 886,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 068,0000
Резервы на возможные потери 45515 170 308,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 26 315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 263 563,0000
Резервы на возможные потери 45615 679,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 61 172,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 6 499,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 471 854,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 145 888,0000
Физическим лицам 45815 131 512,0000
Резервы на возможные потери 45818 658 027,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 961,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 407,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 298,0000
Физическим лицам 45915 413,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 368,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 38 411,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 391 352,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 448 514,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 18 295,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 26 566,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 90 391,0000
Требования по прочим операциям 47423 165 412,0000
Резервы на возможные потери 47425 351 878,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 336 573,0000
Требования по получению процентов 47427 123 606,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 106 159,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 755 166,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 240 470,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 416,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 363 377,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 385 541,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 42 140,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 986,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 558 313,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 999 799,0000
Резервы на возможные потери 50213 21 927,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 187 611,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 1 170 776,0000
Резервы на возможные потери 50312 11 442,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 45 011,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 510,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 35 425,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 231 934,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 709,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 864 505,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 231,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 35 380,0000
Резервы на возможные потери 51310 7 430,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 751,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 900,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 873,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 203 095,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 80 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 21 802,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 453 428,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 173 196,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 339,0000
Резервы на возможные потери 51510 276 753,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 121 922,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 19 361,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 604,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 178 339,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 672 843,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 68 160,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 735 186,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 67 338,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 442 051,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 996,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 157,0000
Резервы на возможные потери 60105 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 718 230,0000
Резервы на возможные потери 60206 20 729,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 90 525,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82 138,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 936,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 925,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 936,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 194,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 219,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22 391,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 483,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15 297,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 499 689,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 125 659,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 64,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 199,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 059,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 903,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 785 448,0000
Земля 60404 20 377,0000
Амортизация основных средств 60601 411 635,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 443 484,0000
Нематериальные активы 60901 2 363,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 235,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 594,0000
Материалы 61008 35 513,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 123,0000
Издания 61010 261,0000
Внеоборотные запасы 61011 19 758,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 131,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 825,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 793 132,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 147 643,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159 346,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 780 892,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 146 377,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 611 269,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 554 995,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 16 906,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 777,0000
Другие доходы 70107 1 368 318,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 46 730,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 704 228,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 190 440,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 470 739,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 748,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 191 959,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 329,0000
Другие расходы 70209 1 823 625,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 638 956,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 344 210,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 256 450,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 15 612 579,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 257 564,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 286 457,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 686 403,0000
Выставленные аккредитивы 90907 516 737,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 444 318,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 95,0000
Разные ценности и документы 91202 2 214,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 299,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 378 002,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 063 833,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 725 079,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 683 803,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 63 262 773,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 35 967,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 767 139,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 240 721,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 685 701,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 147 575,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Арендованные основные средства 91503 206 346,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 124,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 792 039,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 997,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 516 673,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 172 327 233,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 604 906,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 79 740,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 213 118,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 291 299,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 16 955,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 11 126,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 33 423,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 72 226,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 537 051,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 191 098,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 435 770,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 182 878,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 76 368,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 667,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 605 186,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 78 944,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 219 638,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 300 946,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 71 094,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 26 622,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 16 711,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 10 745,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 3 537 929,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 976 993,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 423 075,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 242 778,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 78 156,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 573,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 164 235,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 541 528,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 275 854 747,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 27 932 703,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 251 483 689,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 105 456,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 19,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 120 929,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 753 501,0000
Страница была полезной?