Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 150 016,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 7 865 021,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 359,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 385,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 139 025,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 44 599,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 041 062,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 520,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 551 483,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 186,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 34 139,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 314 172,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 280 071,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 43 622,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 70 187,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 7 159,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 1 018,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 69 840,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 30 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 124,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 584 061,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 171 857,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 265 377,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 388 213,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 3 026,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 273 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4 512,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 321 065,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 310 397,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 14 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 246,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 255,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 23 123,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 12,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 568,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 17 454,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 356,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 739 154,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 739 154,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 15 402 909,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 15 402 909,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 239 811,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 131 828,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 258 406,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 12 584,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 26 750,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 80 249,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 26 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 254 123,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 108 181,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 019 610,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 421 381,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 321 256,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 267 498,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 609 923,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 84 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 547 499,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 11 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 19 565,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 250,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 436 557,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 894 503,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 275 808,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 32 005,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 490,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 18 717,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 15 103,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 22 898,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 75,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 46 547,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 712 071,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 14 427,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 151 166,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 18 164,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20 021,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 489,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 74 036,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 253 759,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 102 710,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 183 310,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 905 181,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 665 996,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 16,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 272 581,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 682,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 2,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 240 061,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 116,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 060 992,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 304 291,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 414,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 265,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 34 075,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 021,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 642,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 12 674 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 35 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 153 745,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 23,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 260 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 1 414 534,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 6 955 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 220,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 29 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 93 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 15,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 14 406,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 136 695,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 153 160,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 568 925,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 009 797,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 416 636,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 14 311,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 982 224,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 152 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 671 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 634 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 074 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 973 033,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 294,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 204 180,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 427 997,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 42,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 637,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 552,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 43001 | 11 256,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 128 124,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 681 215,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 98 616,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 114 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 20 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 364 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 6 335,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 5 858,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 14 305,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 989 621,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 134 451,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 25 024,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 3 769,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 4 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 19,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 53 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 8 486,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 43 048,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 14 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 402,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 341 821,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 186 980,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 636 773,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 529 694,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 473 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 729 723,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 743 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 333 122,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 4 302,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 20 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 13 929,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 48 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 571,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 40 137,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 053,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 240 982,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 239 053,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 447 929,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 619 179,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 263 949,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 27 299,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 24,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 35,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 098,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 73 290,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 482 042,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 602 968,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 160 710,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 53 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 6 019,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 267 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 19 728,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45808 | 616,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 61 513,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 596,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 384 754,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 130 019,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 112 377,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 557 160,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 961,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 234,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 208,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 422,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 445,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 466 581,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 424 938,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 16 875,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 020,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 397 665,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 45 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 315 014,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 521 358,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 382 099,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 108 116,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 914 291,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 237 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 14 589,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 361 332,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 378 780,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 526 155,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 22 493,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 275 345,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 999 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 17 652,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 659 269,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 50 108,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 3 565 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 30 226,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 91 464,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 598,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 40 409,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 90 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 232 164,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6 346,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 864 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 407,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 35 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 7 436,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 288,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 48 751,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 5 880,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 2 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 888,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 183 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 214 060,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 449 723,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 173 196,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 63 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 266 788,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 114 371,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 36 102,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 26 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 895 006,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 282 141,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 70 680,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 710 086,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 700,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 51 740,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 220 110,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 23 706,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 16 996,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 13 375,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 88 981,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 560 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2 328,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 83 055,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 123 743,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 275,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3 239,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 417,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 191,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 74 545,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13 956,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 48 163,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 485 557,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 125 430,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 389,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 846,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 350 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 903,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 754 913,0000 | |
| Земля | 60404 | 20 377,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 387 324,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 382 119,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 363,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 195,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 729,0000 | |
| Материалы | 61008 | 30 520,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 874,0000 | |
| Издания | 61010 | 206,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 15 276,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 131,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 011,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 159 679,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 638 956,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 344 210,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 91 035,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 81 551 282,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 4 200,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 529 923,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 253 764,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 123 202,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 867 087,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 060 992,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 674 669,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 54,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 476,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 299,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 18 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 377 967,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 462 377,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 456 528,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 75 015 402,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 63 975 839,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 21 988,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 154 518,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 237 899,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 982 151,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 149 460,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 42,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 180 183,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 703,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 740 456,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 84,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 997,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 24 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 599 046,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 237 269 512,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 602 849,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 80 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 10 661,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 85 337,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 3 104 241,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 55 040,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 475 508,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 58 891,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 602 316,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 80 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 83 994,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 10 329,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 969 423,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 61 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 512 163,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 66 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 384,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 675,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 84 383,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 541 497,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 281 739 508,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 28 385 751,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 256 836 406,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 85 501,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 220 890,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 752 476,0000 | |
Страница была полезной?