• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 150 016,0000
негосударственным организациям 10204 7 865 021,0000
физическим лицам 10205 359,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 139 025,0000
Фонды специального назначения 10702 44 599,0000
Фонды накопления 10703 2 041 062,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 551 483,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 186,0000
Касса обменных пунктов 20206 34 139,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 314 172,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 280 071,0000
Денежные средства в пути 20209 43 622,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 70 187,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 159,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1 018,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 69 840,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 30 145,0000
Резервы на возможные потери 20321 124,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 584 061,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 171 857,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 265 377,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 388 213,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 026,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 273 067,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 512,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 321 065,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 310 397,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 14 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 246,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 255,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 23 123,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 12,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 568,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 17 454,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 356,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 739 154,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 739 154,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 15 402 909,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 402 909,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 239 811,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 131 828,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 258 406,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2,0000
Резервы на возможные потери 30607 12 584,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 26 750,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 80 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 26 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 254 123,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 108 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 019 610,0000
на срок свыше 3 лет 31409 421 381,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 321 256,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 267 498,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 609 923,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 84 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 547 499,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 11 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 80 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 19 565,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 250,0000
на 1 день 32302 436 557,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 894 503,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 275 808,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 32 005,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 490,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 18 717,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 15 103,0000
Средства местных бюджетов 40204 22 898,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 75,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 46 547,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 712 071,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 14 427,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 151 166,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 18 164,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 021,0000
Некоммерческие организации 40503 1 489,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 74 036,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 253 759,0000
Некоммерческие организации 40603 1 102 710,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 183 310,0000
Коммерческие организации 40702 4 905 181,0000
Некоммерческие организации 40703 665 996,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 16,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 272 581,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13 682,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 3 240 061,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 116,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 060 992,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 304 291,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 414,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 265,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 34 075,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1 021,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 642,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 12 674 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 35 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 153 745,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 23,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 260 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 1 414 534,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 220,0000
на срок до 30 дней 42002 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 29 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 13 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 93 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 15,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 14 406,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 136 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 153 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 568 925,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 9 009 797,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 416 636,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 311,0000
на срок свыше 3 лет 42207 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 982 224,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 152 324,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 671 577,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 634 791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 074 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 973 033,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 30,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 294,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 204 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 427 997,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 237,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 42,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 637,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 195,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 552,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 128 124,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 4 681 215,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 98 616,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 114 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 364 443,0000
Резервы на возможные потери 44215 6 335,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 20,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 858,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 305,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 989 621,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 134 451,0000
на срок свыше 3 лет 44908 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 25 024,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 3 769,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 19,0000
на срок свыше 3 лет 45008 53 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 8 486,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 43 048,0000
на срок свыше 3 лет 45108 14 298,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 341 821,0000
на срок до 30 дней 45203 186 980,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 636 773,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 529 694,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 473 364,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 729 723,0000
на срок свыше 3 лет 45208 14 743 799,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 333 122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 4 302,0000
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 929,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 48 671,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 571,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 40 137,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 053,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 240 982,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 239 053,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 447 929,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 619 179,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 263 949,0000
Резервы на возможные потери 45415 27 299,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 24,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 098,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 73 290,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 482 042,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 602 968,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 920,0000
Резервы на возможные потери 45515 160 710,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 53 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 6 019,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 267 906,0000
Резервы на возможные потери 45615 19 728,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 616,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 61 513,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 596,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 384 754,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 130 019,0000
Физическим лицам 45815 112 377,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 557 160,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 961,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 234,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 208,0000
Физическим лицам 45915 422,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 445,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 466 581,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 424 938,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 16 875,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 020,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 397 665,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 955,0000
Резервы на возможные потери 47425 315 014,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 521 358,0000
Требования по получению процентов 47427 382 099,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 108 116,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 914 291,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 237 854,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 589,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 361 332,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 378 780,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 526 155,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 22 493,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 275 345,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 999 821,0000
Резервы на возможные потери 50213 17 652,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 659 269,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 50 108,0000
Прочие долговые обязательства 50308 3 565 596,0000
Резервы на возможные потери 50312 30 226,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 91 464,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 598,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 40 409,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 232 164,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6 346,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 864 505,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 407,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 35 407,0000
Резервы на возможные потери 51310 7 436,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 288,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 751,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 5 880,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 888,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 183 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 214 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 449 723,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 173 196,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 339,0000
Резервы на возможные потери 51510 266 788,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 114 371,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 36 102,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 26 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 895 006,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 282 141,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 70 680,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 710 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 51 740,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 220 110,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 996,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 375,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 560 468,0000
Резервы на возможные потери 60206 2 328,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 83 055,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 123 743,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 275,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3 239,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 417,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 191,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 74 545,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 956,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 48 163,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 485 557,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 125 430,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 389,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 846,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 350 832,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 903,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 754 913,0000
Земля 60404 20 377,0000
Амортизация основных средств 60601 387 324,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 382 119,0000
Нематериальные активы 60901 2 363,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 195,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 729,0000
Материалы 61008 30 520,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 874,0000
Издания 61010 206,0000
Внеоборотные запасы 61011 15 276,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 131,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 011,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159 679,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 638 956,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 344 210,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 91 035,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 81 551 282,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 200,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 529 923,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 253 764,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 123 202,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 867 087,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 060 992,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 674 669,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 54,0000
Разные ценности и документы 91202 2 476,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 299,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 377 967,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 462 377,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 456 528,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 75 015 402,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 63 975 839,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 21 988,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 154 518,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 237 899,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 982 151,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 149 460,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Арендованные основные средства 91503 180 183,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 703,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 740 456,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 997,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 599 046,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 237 269 512,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 602 849,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 80 100,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 10 661,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 85 337,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 104 241,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 55 040,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 475 508,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 58 891,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 602 316,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 80 249,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 83 994,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 10 329,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 2 969 423,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 61 250,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 512 163,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 66 461,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 384,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 675,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 84 383,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 541 497,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 281 739 508,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 385 751,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 256 836 406,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 85 501,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 220 890,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 476,0000
Страница была полезной?