• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 150 016,0000
негосударственным организациям 10204 7 865 021,0000
физическим лицам 10205 359,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 139 025,0000
Фонды специального назначения 10702 46 199,0000
Фонды накопления 10703 2 041 062,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 782 819,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 589,0000
Касса обменных пунктов 20206 26 191,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 338 466,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 285 688,0000
Денежные средства в пути 20209 57 453,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 72 074,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 274,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1 051,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 64 711,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 28 707,0000
Резервы на возможные потери 20321 145,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 989 889,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 164 528,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 322 681,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 242 943,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 171,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 278 011,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 505,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 243 611,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 344 715,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 46 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 239,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 565,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 469,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 824,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 15 108,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17 865,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 667 414,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 667 414,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 14 608 756,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 608 756,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 821 567,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 253 041,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 258 416,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 266,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6,0000
Резервы на возможные потери 30607 12 584,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 348 305,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 243 315,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 481 282,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 80 214,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 26 738,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 93 343,0000
на срок свыше 3 лет 31409 424 901,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 53 476,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 327 072,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 267 379,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 630 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 440 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 68 625,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 95 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 560 452,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 11 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 80 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 25 824,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 150 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 214,0000
на 1 день 32302 55 481,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 892 771,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 243 818,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 030,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 1 007,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 26 551,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 15 318,0000
Средства местных бюджетов 40204 28 169,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 50,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 11,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 35 922,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 814 829,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 23 987,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 98 550,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 16 706,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 845,0000
Некоммерческие организации 40503 794,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 90 561,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 319 145,0000
Некоммерческие организации 40603 757 358,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 609 855,0000
Коммерческие организации 40702 4 129 828,0000
Некоммерческие организации 40703 667 771,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 16,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 240 266,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 42 704,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 3 089 194,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 552,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 089 563,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 234 821,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 028,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 66 316,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 695,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 549,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 13 424 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 35 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 153 745,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 23,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 23,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 260 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 1 509 674,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 220,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 90 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 567,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 17 259,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 153 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 71 656,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 561 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 8 996 786,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 416 636,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 14 334,0000
на срок свыше 3 лет 42207 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 973 663,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 127 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 709 024,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 649 482,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 908 171,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 764 095,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 29,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 294,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 427 806,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 877,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 201,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 524,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 195,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 455,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 128 127,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 4 679 133,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 326 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 367 488,0000
Резервы на возможные потери 44215 7 377,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 12 825,0000
Резервы на возможные потери 44615 49,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 616,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 993,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 286,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 27 861,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 980 056,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 147 262,0000
на срок свыше 3 лет 44908 1 738,0000
Резервы на возможные потери 44915 32 989,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 344,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 19,0000
на срок свыше 3 лет 45008 53 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 8 461,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 43 881,0000
на срок свыше 3 лет 45108 14 807,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 430,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 758 209,0000
на срок до 30 дней 45203 132 052,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 327 938,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 150 825,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 468 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 939 922,0000
на срок свыше 3 лет 45208 14 957 984,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 179 033,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 154,0000
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 692,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 18 728,0000
Резервы на возможные потери 45315 393,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 38 082,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 356,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 210 352,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 214 316,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 442 398,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 585 953,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 260 232,0000
Резервы на возможные потери 45415 26 836,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 546,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 361,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 421 668,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 156 375,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 004,0000
Резервы на возможные потери 45515 151 800,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 53 476,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 29 412,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 267 791,0000
Резервы на возможные потери 45615 57 390,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 60 027,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 596,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 373 400,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 128 898,0000
Физическим лицам 45815 109 880,0000
Резервы на возможные потери 45818 544 888,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 961,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 111,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 224,0000
Физическим лицам 45915 404,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 642,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 274,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 481 493,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 408 685,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 17 348,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18 536,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 134 742,0000
Требования по прочим операциям 47423 112 162,0000
Резервы на возможные потери 47425 362 290,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 385 855,0000
Требования по получению процентов 47427 343 031,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 100 913,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 780 510,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 239 356,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 599,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 358 458,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 357 822,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 480 217,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 22 493,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 685 626,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 999 376,0000
Резервы на возможные потери 50213 17 146,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 760 240,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 50 108,0000
Прочие долговые обязательства 50308 4 083 443,0000
Резервы на возможные потери 50312 29 432,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 114 214,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 742,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 39 593,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 231 284,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6 230,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 874 045,0000
Резервы на возможные потери 50809 405,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 409,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 35 407,0000
Резервы на возможные потери 51310 7 436,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 244,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 751,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6 370,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 895,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 183 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 215 594,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 458 755,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 173 196,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 339,0000
Резервы на возможные потери 51510 266 131,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 200 193,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 13 747,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 17 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 168 281,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 281 599,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 73 302,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 710 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 285,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 36 775,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 243 609,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 11 996,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 369,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 88 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 560 468,0000
Резервы на возможные потери 60206 2 328,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 83 505,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 52 690,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 019,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 117,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 913,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 220,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27 220,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 745,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 33 047,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 471 909,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 124 109,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 4 516,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 745,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 350 031,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 903,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 611 326,0000
Земля 60404 20 377,0000
Амортизация основных средств 60601 378 278,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 495 484,0000
Нематериальные активы 60901 2 363,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 175,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 538,0000
Материалы 61008 31 641,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 158,0000
Издания 61010 200,0000
Внеоборотные запасы 61011 14 371,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 131,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 038 080,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 130 204,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 158 832,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 027 839,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 129 304,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 190 754,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 849 982,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 15 593,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 385,0000
Другие доходы 70107 1 379 073,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 35 257,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 418 293,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 186 415,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 651 943,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 795,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 193 688,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 104,0000
Другие расходы 70209 1 725 904,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 005 783,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 189 043,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 156 086,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 72 843 438,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 200,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 529 923,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 256 386,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 168 250,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 967 652,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 089 879,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 394 236,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 32,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 23,0000
Разные ценности и документы 91202 2 428,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 317,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 377 946,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 138 213,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 970 144,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 71 447 696,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 60 397 185,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 18 885,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 164 012,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 239 434,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 168 774,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 149 460,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Арендованные основные средства 91503 180 111,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 143,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 708 410,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 997,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 470 999,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 220 793 315,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 844 767,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 80 520,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 106 800,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 102 062,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 523 194,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 323 533,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 283 239,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 154 905,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 305 937,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 74 087,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 4 666,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 844 642,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 80 214,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 106 952,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 101 615,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 490 506,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 264 514,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 240 966,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 162 287,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 345 714,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 85 365,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 4 666,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 280,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 447,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 75 542,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 541 481,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 291 291 199,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 709 137,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 266 066 587,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 66 628,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 237 871,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 476,0000
Страница была полезной?