• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 150 016,0000
негосударственным организациям 10204 7 865 050,0000
физическим лицам 10205 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 139 025,0000
Фонды специального назначения 10702 50 959,0000
Фонды накопления 10703 2 041 062,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 674 840,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 630,0000
Касса обменных пунктов 20206 12 666,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 301 129,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 246 426,0000
Денежные средства в пути 20209 37 883,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 72 070,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 163,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1 052,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 60 031,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 30 587,0000
Резервы на возможные потери 20321 173,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 049 949,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 169 224,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 279 178,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 270 441,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 2 747,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 62 697,0000
Резервы на возможные потери 30126 10 535,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 180 870,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 312 918,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 233,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 705,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 116,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 280,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 165,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 880,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 880,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 19 028,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 472,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 390 384,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 390 384,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 13 102 644,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 102 644,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 182 956,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 185 302,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 260 011,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 985 316,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 81 237,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 81 237,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 379 105,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 108 316,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 758 209,0000
на срок свыше 3 лет 31409 408 353,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 109 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 270 789,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 502 158,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 178 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 36 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 612 316,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 11 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 50 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 25 146,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 288,0000
на 1 день 32302 16 112,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 942 417,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 182 408,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 310,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 2 264,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 25 479,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 14 704,0000
Средства местных бюджетов 40204 22 878,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 154,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 11 986,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 029 468,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 25 871,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 194 698,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 10 313,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 613,0000
Некоммерческие организации 40503 537,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 105 583,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 162 010,0000
Некоммерческие организации 40603 1 561 199,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 260 439,0000
Коммерческие организации 40702 4 640 456,0000
Некоммерческие организации 40703 498 228,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 13,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 240 712,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 12 138,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 2 853 234,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 073,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 179 044,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 245 519,0000
Невыплаченные переводы 40905 622,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 104,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 34 082,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 406,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 898,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 8 300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 217 855,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 137,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 75 023,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 145 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 1 679 593,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 26 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 89 550,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 303,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 177,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 15 547,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 192 376,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 66 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 544 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 427 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 403 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 19 136,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 11 130,0000
на срок свыше 3 лет 42207 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 099 572,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 130 893,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 830 917,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 866 385,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 757 704,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 543 616,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 31,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 297,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 433 262,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 788,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 243,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 524,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 239,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 290,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 127 542,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 4 738 808,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 363 881,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 115,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 029,0000
Резервы на возможные потери 44615 144,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 2 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 259,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 290,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 31 575,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 173 072,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 224 450,0000
на срок свыше 3 лет 44908 4 738,0000
Резервы на возможные потери 44915 21 568,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 042,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 33,0000
на срок свыше 3 лет 45008 53 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 8 461,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 40 473,0000
на срок свыше 3 лет 45108 15 511,0000
Резервы на возможные потери 45115 809,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 487 761,0000
на срок до 30 дней 45203 288 479,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 127 286,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 217 123,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 217 352,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 283 676,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 469 567,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 014 839,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 4 684,0000
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 590,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 824,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 018,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 370,0000
Резервы на возможные потери 45315 916,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 46 033,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 271,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 174 012,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 234 529,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 439 103,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 528 126,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 233 885,0000
Резервы на возможные потери 45415 26 448,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 65,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 731,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 361,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 937,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 303 998,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 193 648,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 719,0000
Резервы на возможные потери 45515 112 508,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 81 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 271 197,0000
Резервы на возможные потери 45615 58 085,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45808 367,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 60 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 596,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 296 427,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 122 460,0000
Физическим лицам 45815 100 548,0000
Резервы на возможные потери 45818 423 403,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 882,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 181,0000
Физическим лицам 45915 486,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 738,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 131 460,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 378 117,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 17 315,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 889,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 92 351,0000
Требования по прочим операциям 47423 92 457,0000
Резервы на возможные потери 47425 362 395,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 320 726,0000
Требования по получению процентов 47427 272 816,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 91 976,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 681 533,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 241 132,0000
Резервы на возможные потери 47804 15 553,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 357 338,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 312 006,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 521 113,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 42 493,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 005 241,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 54 120,0000
Резервы на возможные потери 50213 16 012,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 452 262,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 128 266,0000
Прочие долговые обязательства 50308 6 929 435,0000
Резервы на возможные потери 50312 48 094,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 171 880,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 314,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 41 009,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 230 952,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6 154,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 521 812,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 419,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 35 421,0000
Резервы на возможные потери 51310 7 438,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 173,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 961,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 751,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 7 350,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 960,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 183 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 196 876,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 74 531,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 200 777,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 363 755,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 173 196,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 63 339,0000
Резервы на возможные потери 51510 259 541,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 155 817,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 870,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 487 289,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 393 103,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 344 482,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 73 302,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 70 625,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 328 392,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 996,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 539,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 560 468,0000
Резервы на возможные потери 60206 525,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 83 088,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 52 682,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 347,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 862,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 538,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 826,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70 904,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 234,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 637,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 575 075,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 121 110,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 76 108,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 564,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 285 248,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 949,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 556 810,0000
Земля 60404 20 377,0000
Амортизация основных средств 60601 360 078,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 373 554,0000
Нематериальные активы 60901 2 363,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 136,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 479,0000
Материалы 61008 30 563,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11 060,0000
Издания 61010 211,0000
Внеоборотные запасы 61011 13 718,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 131,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 325,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 160 188,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 005 783,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 189 043,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 144 129,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 58 226 267,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 200,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 805 923,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 167 889,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 340 788,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 953 456,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 921,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 351 721,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 13,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 374,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 312,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 377 986,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 312 239,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 085 997,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 60 458 070,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 54 563 907,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 16 145,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 701 313,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 241 088,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 074 638,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 146 371,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000
Арендованные основные средства 91503 175 859,0000
Арендованное другое имущество 91504 53,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 777,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 646 887,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 997,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 088 190,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 189 615 140,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 775 470,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 81 090,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 103 803,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 40 754,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 198 876,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 960 610,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 131 702,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 517 458,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 63 181,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 773 444,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 121 991,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 102 172,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 170 167,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 855 933,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 125 060,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 562 793,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 69 999,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 779,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 731,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 87 875,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 542 893,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 320 741 041,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 37,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 34 380 508,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 261 359 373,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 29 276 319,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 515 304,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 476,0000
Страница была полезной?