• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 150 016,0000
негосударственным организациям 10204 7 865 051,0000
физическим лицам 10205 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 113 764,0000
Фонды специального назначения 10702 17 460,0000
Фонды накопления 10703 1 707 618,0000
Другие фонды 10704 520,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 677 904,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 928,0000
Касса обменных пунктов 20206 12 994,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 274 288,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 212 911,0000
Денежные средства в пути 20209 42 753,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 41 113,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 10 898,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1 166,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 48 450,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 29 775,0000
Резервы на возможные потери 20321 211,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 751 218,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 169 497,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 252 675,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 202 566,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 401,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 34 658,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 778,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 104 130,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 298 669,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 13 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 112,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 283,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 213,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 9 483,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 645,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 287,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 287,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 21 826,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 23 888,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 161 835,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 161 835,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 13 124 731,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 124 731,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 376 437,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 212 849,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 401 354,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 300 095,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 82 086,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 383 069,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 109 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 766 139,0000
на срок свыше 3 лет 31409 454 264,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 121 303,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 524 153,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 202 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 97 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 145 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 304 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 250 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 22 414,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 255,0000
на 1 день 32302 167 073,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 164 173,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 983 648,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 119 980,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 260,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 1 525,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 13 256,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 15 345,0000
Средства местных бюджетов 40204 18 662,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 233,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 43,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 34 280,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 1 538 452,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 34 300,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 078 719,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 9 462,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 932,0000
Некоммерческие организации 40503 1 995,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 96 799,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 164 374,0000
Некоммерческие организации 40603 1 421 876,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 267 910,0000
Коммерческие организации 40702 4 348 872,0000
Некоммерческие организации 40703 437 773,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 13,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 169 396,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 666,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 2 445 610,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 079,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 141 853,0000
Невыплаченные переводы 40905 875,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 59,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 40 979,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 506,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 5 350 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 38 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 260 835,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 145 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 1 860 300,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 90 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 157 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 126 364,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 168 983,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 36 021,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 511 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 205 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 136,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 11 899,0000
на срок свыше 3 лет 42207 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 825 828,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 131 776,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 827 663,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 879 605,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 689 364,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 164 631,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 31,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 300,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 491 038,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 470,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 243,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 606,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 190,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43607 127 667,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 4 788 368,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 35 720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 405 350,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 501,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 17 990,0000
Резервы на возможные потери 44615 236,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 3 333,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 25 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 528 795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 151 263,0000
на срок свыше 3 лет 44908 7 738,0000
Резервы на возможные потери 44915 26 190,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 3 763,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 46,0000
на срок свыше 3 лет 45008 53 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 8 491,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 152,0000
на срок свыше 3 лет 45108 10 293,0000
Резервы на возможные потери 45115 388,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 202 446,0000
на срок до 30 дней 45203 71 819,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 026 725,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 248 044,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 116 855,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 837 797,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 845 669,0000
Резервы на возможные потери 45215 801 903,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 294,0000
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 390,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 298,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 14 025,0000
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 156,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 47 618,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 163,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 165 367,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 234 282,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 427 855,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 482 133,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 150 943,0000
Резервы на возможные потери 45415 33 302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 021,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 051,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 018,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 155 109,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 263 600,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 599,0000
Резервы на возможные потери 45515 99 905,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 82 086,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 274 030,0000
Резервы на возможные потери 45615 58 690,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 57 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 596,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 231 458,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 119 573,0000
Физическим лицам 45815 95 467,0000
Резервы на возможные потери 45818 398 946,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 796,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 30,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 209,0000
Физическим лицам 45915 392,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 437,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 260 639,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 344 211,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 12 640,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 215 392,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 174 984,0000
Требования по прочим операциям 47423 184 733,0000
Резервы на возможные потери 47425 345 198,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 159 191,0000
Требования по получению процентов 47427 207 462,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 88 913,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 477 144,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 239 485,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 841,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 351 322,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 286 507,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 42 493,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 310 265,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 616 078,0000
Резервы на возможные потери 50213 46 209,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 284 896,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 90 790,0000
Прочие долговые обязательства 50308 2 924 290,0000
Резервы на возможные потери 50312 43 563,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 57 949,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 910,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 24 999,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 230 696,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 597,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 775 106,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 380,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 32 483,0000
Резервы на возможные потери 51310 6 821,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 628,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 7 708,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 121 767,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 330,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 760,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 380 724,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 145 811,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 249 588,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 252 033,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 238 196,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 71 439,0000
Резервы на возможные потери 51510 260 731,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 137 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 39 830,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 8 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 658 220,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 360 054,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 73 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 001,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 39 530,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 358 413,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 996,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 13 681,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 560 468,0000
Резервы на возможные потери 60206 580,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 83 232,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55 967,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 252,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 109,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 863,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 991,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77 624,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 245,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 672,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 299 178,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 100 287,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 639,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 117 273,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 903,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 510 259,0000
Земля 60404 20 377,0000
Амортизация основных средств 60601 342 584,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 287 637,0000
Нематериальные активы 60901 2 363,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 77,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 967,0000
Материалы 61008 30 879,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10 591,0000
Издания 61010 146,0000
Внеоборотные запасы 61011 16 550,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 131,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 540,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 456 256,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 36 045,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 166 621,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 463 055,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 38 479,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 543 517,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 434 177,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 357,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 200,0000
Другие доходы 70107 643 642,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 595,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 403 790,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 77 506,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 316 447,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 332,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 113 783,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 158,0000
Другие расходы 70209 630 756,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 569 161,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 667 350,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 939,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 96 290,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 162 133,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 44 860 588,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 200,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 579 590,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 007 522,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 322 363,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 537 870,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 918,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 208 054,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000
Разные ценности и документы 91202 1 766,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 305,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 377 991,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 729 833,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 004 038,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 885 691,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 52 204 493,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 12 195,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 568 378,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 239 539,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 828 099,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 148 587,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 62,0000
Арендованные основные средства 91503 176 998,0000
Арендованное другое имущество 91504 54,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 979,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 576 643,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 997,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 126 310,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 168 200 555,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 393 256,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 137 484,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 273 621,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 487 409,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 116 152,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 7 798 720,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 76 907,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 321 373,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 171 880,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15 260,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 151,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 531 172,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 288 600,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 114 267,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 487 409,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 7 744 391,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 75 694,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 347 004,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 192 221,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 885,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 9 570,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 542 939,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 299 233 090,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 40 970 490,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 247 576 526,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 15 051 874,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 424 677,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 752 476,0000
Страница была полезной?