• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 150 016,0000
негосударственным организациям 10204 7 865 050,0000
физическим лицам 10205 330,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 385,0000
Резервный фонд 10701 113 764,0000
Фонды специального назначения 10702 20 855,0000
Фонды накопления 10703 1 707 619,0000
Другие фонды 10704 537,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 542 840,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 940,0000
Касса обменных пунктов 20206 39 220,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 353 488,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 279 890,0000
Денежные средства в пути 20209 20 910,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 37 636,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 748,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 240,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 9 066,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 19 389,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 833 933,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 076,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 243 862,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 196 580,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 2 505,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 29 383,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 501,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 029 665,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 315 396,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 761,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 64,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 13 553,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 639,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 639,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 18 570,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 49 521,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 847 198,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 847 198,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 588 614,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 588 614,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 230 939,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 179 794,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 763,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 556 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 143 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 374 172,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 921 040,0000
на срок свыше 3 лет 31409 446 481,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 678 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 719 562,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 130 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 143 912,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 115 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 268 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 12 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 250 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 19 061,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 061,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 61,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 434,0000
на 1 день 32302 251 185,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 345 390,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 2 878 250,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 924,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 123 189,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 878 338,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 36,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 563 013,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 623,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 273 039,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 130 118,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 15 235,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 171 516,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 6 506,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 187,0000
Некоммерческие организации 40503 2 602,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 172 348,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 359 145,0000
Некоммерческие организации 40603 1 375 232,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 423 961,0000
Коммерческие организации 40702 4 684 233,0000
Некоммерческие организации 40703 736 391,0000
Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. 40704 13,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 167 472,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 30 495,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810 2,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 2 229 766,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 854,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 23 655,0000
Невыплаченные переводы 40905 139,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 77,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 39 069,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 14,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 304,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 323 575,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 395 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 291 900,0000
на срок свыше 3 лет 41907 6 955 800,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 6 647,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 105 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 22 467,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 50 059,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 46 975,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 106 275,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 164 411,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 498 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 7 425 846,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 966,0000
на срок свыше 3 лет 42207 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 647 540,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 122 839,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 875 114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 237 201,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 883 651,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 575 347,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 31,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 320,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 549 854,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 604,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 240,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 532,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 137,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 740,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 43001 11 256,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 10,0000
на срок свыше 3 лет 43607 123 413,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 5 036 938,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 348,0000
на срок свыше 3 лет 44209 432 627,0000
Резервы на возможные потери 44215 5 015,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 21 640,0000
Резервы на возможные потери 44615 216,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 5 881,0000
Резервы на возможные потери 44815 80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 639,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 921,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 375 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 41 223,0000
на срок свыше 3 лет 44908 13 738,0000
Резервы на возможные потери 44915 30 636,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 73,0000
на срок свыше 3 лет 45008 53 270,0000
Резервы на возможные потери 45015 8 285,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 43 605,0000
на срок свыше 3 лет 45108 5 880,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 961 061,0000
на срок до 30 дней 45203 94 764,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 296 232,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 857 113,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 596 819,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 678 926,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 888 515,0000
Резервы на возможные потери 45215 769 624,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 802,0000
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 051,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 611,0000
Резервы на возможные потери 45315 174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 45 117,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 213,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 146 195,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 182 580,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 359 216,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 539 119,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 294,0000
Резервы на возможные потери 45415 17 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 630,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 018,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 673,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 041 862,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 056 220,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 740,0000
Резервы на возможные потери 45515 85 903,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 410,0000
Резервы на возможные потери 45615 410,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 49 886,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 597,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 189 787,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 114 603,0000
Физическим лицам 45815 82 910,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 27,0000
Резервы на возможные потери 45818 356 835,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 753,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 156,0000
Физическим лицам 45915 223,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 140,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 347 803,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 46 052,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 302 352,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11 014,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 34 152,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 140 616,0000
Требования по прочим операциям 47423 81 750,0000
Резервы на возможные потери 47425 432 363,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 541 145,0000
Требования по получению процентов 47427 79 625,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 79 834,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 720 308,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 251 771,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 078,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 50 287,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 958 159,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 507 183,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 29 986,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 163 320,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 427 185,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 014 372,0000
Резервы на возможные потери 50213 41 357,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 874 821,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 382 154,0000
Прочие долговые обязательства 50308 6 548 288,0000
Резервы на возможные потери 50312 46 848,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 127 698,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 130 564,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 47 852,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 90 001,0000
Прочих резидентов 50706 237 471,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 066,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 003 118,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 434,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 842,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 28 567,0000
Резервы на возможные потери 51310 6 960,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 895,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 67 533,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 903,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 121 517,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 19 342,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 2 738,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 694,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 380 724,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 44 590,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 427 426,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 389 004,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 371 008,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 146 829,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 287 744,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 122 602,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 292 701,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 141 043,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 742,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 290 488,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 481 826,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 73 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 086,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10 116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 688,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 438 935,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 23 706,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10 996,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 14 391,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 27 981,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 573 719,0000
Резервы на возможные потери 60206 626,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 66 763,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53 698,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 400,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 185,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 642,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 452,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 153 219,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 461,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 201 328,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 92 652,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 850,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 358,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 883,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 466 625,0000
Земля 60404 20 377,0000
Амортизация основных средств 60601 311 400,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 258 357,0000
Нематериальные активы 60901 2 073,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 25,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 447,0000
Материалы 61008 28 149,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 325,0000
Издания 61010 144,0000
Внеоборотные запасы 61011 25 715,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 9 531,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 085,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 176 878,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 673 372,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 133 219,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 119 441 468,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3 870 229,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 522 783,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 122 439,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 339 376,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 160,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 133 226,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 137,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 310,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 18 000,0000
Бланки 91207 378 008,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 619 205,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 275 432,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 075 262,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 46 715 192,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 374,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 620 498,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 251 771,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 574 840,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 148 587,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 894,0000
Арендованные основные средства 91503 187 136,0000
Арендованное другое имущество 91504 52,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 499,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 503 051,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 84,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 997,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 509,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 814 543,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 231 017 499,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 661 878,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 57 855,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 32 772,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 575 650,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 287 825,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 94 471,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 501 834,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 568 445,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 661 638,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 57 565,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 28 783,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 571 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 288 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 93 053,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 3 862,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 501 834,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 568 445,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 132,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 418,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 543 021,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 356 377 241,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 40 468 896,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 295 764 508,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 24 022 549,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 534 450,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 129 874,0000
Страница была полезной?